Kite Realty Group Trust

NYSE:KRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.1b

Kite Realty Group Trust Valuierung

Ist KRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KRG ($27.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KRG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KRG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KRG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KRG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebUS$827.40m
MarktanteilUS$6.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
ADC Agree Realty
13.2x12.9%US$7.9b
PECO Phillips Edison
7.5x6.1%US$5.4b
NNN NNN REIT
9.4x4.3%US$8.2b
KRG Kite Realty Group Trust
7.3x3.5%US$6.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
KRG 7.3xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnis6.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.40
US$30.22
+10.3%
7.4%US$33.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$25.80
US$28.56
+10.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$26.26
US$28.56
+8.7%
8.4%US$33.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.08
US$27.33
+4.8%
6.7%US$30.00US$24.00n/a9
Aug ’25US$24.78
US$25.78
+4.0%
9.1%US$30.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.22
US$25.70
+15.7%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
Jun ’25US$21.92
US$25.70
+17.2%
8.4%US$30.00US$23.00n/a10
May ’25US$21.42
US$25.50
+19.0%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.19
US$25.50
+20.3%
9.2%US$30.00US$22.00n/a10
Mar ’25US$21.28
US$25.67
+20.6%
9.2%US$30.00US$22.00n/a9
Feb ’25US$21.72
US$25.60
+17.9%
8.8%US$30.00US$22.00n/a10
Jan ’25US$22.86
US$25.50
+11.5%
9.5%US$30.00US$21.00n/a10
Dec ’24US$22.00
US$25.10
+14.1%
9.2%US$28.00US$21.00n/a10
Nov ’24US$21.58
US$25.40
+17.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$25.8010
Oct ’24US$21.42
US$25.50
+19.0%
8.1%US$28.00US$22.00US$26.2610
Sep ’24US$22.57
US$25.45
+12.8%
7.7%US$28.00US$22.00US$26.0811
Aug ’24US$23.53
US$24.82
+5.5%
9.5%US$28.00US$20.00US$24.7811
Jul ’24US$22.34
US$24.91
+11.5%
9.1%US$28.00US$20.00US$22.2211
Jun ’24US$19.32
US$24.73
+28.0%
9.8%US$28.00US$20.00US$21.9211
May ’24US$20.54
US$24.80
+20.7%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.4210
Apr ’24US$20.92
US$25.00
+19.5%
8.0%US$27.00US$21.00US$21.199
Mar ’24US$21.68
US$25.00
+15.3%
7.1%US$27.00US$22.00US$21.289
Feb ’24US$22.01
US$25.10
+14.0%
7.0%US$27.00US$22.00US$21.7210
Jan ’24US$21.05
US$25.00
+18.8%
10.0%US$27.00US$19.00US$22.8610
Dec ’23US$22.62
US$24.70
+9.2%
9.8%US$27.00US$19.00US$22.0010
Nov ’23US$20.04
US$24.30
+21.3%
10.4%US$27.00US$19.00US$21.5810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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