Choice Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:PPRQ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist PPRQ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPRQ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPRQ.F ($10.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPRQ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPRQ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPRQ.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PPRQ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPRQ.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PPRQ.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebCA$1.45b
MarktanteilCA$4.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PPRQ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PPRQ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
UE Urban Edge Properties
6.6x1.2%US$3.0b
AKR Acadia Realty Trust
8.1x6.4%US$3.0b
SKT Tanger
7.8x0.8%US$4.2b
MAC Macerich
5.6x5.7%US$4.6b
PPRQ.F Choice Properties Real Estate Investment Trust
3.2x3.2%US$4.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PPRQ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPRQ.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.83m
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PPRQ.F 3.2xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PPRQ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPRQ.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPRQ.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PPRQ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPRQ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$11.40
0%
3.0%US$11.85US$10.77n/a8
Nov ’25US$10.07
US$11.47
+14.0%
4.3%US$12.24US$10.80n/a8
Oct ’25US$11.20
US$11.55
+3.1%
3.5%US$12.14US$11.04n/a8
Sep ’25US$10.88
US$11.09
+1.9%
1.6%US$11.27US$10.91n/a8
Aug ’25n/a
US$11.09
0%
1.6%US$11.27US$10.91n/a8
Jul ’25US$9.78
US$10.87
+11.2%
1.1%US$10.92US$10.55n/a8
Jun ’25US$9.28
US$10.93
+17.7%
1.2%US$10.98US$10.61n/a7
May ’25US$9.58
US$10.93
+14.1%
1.2%US$10.98US$10.61n/a7
Apr ’25n/a
US$11.24
0%
2.9%US$11.88US$10.77n/a7
Mar ’25US$9.93
US$11.24
+13.2%
2.9%US$11.88US$10.77n/a7
Feb ’25n/a
US$11.22
0%
3.1%US$11.97US$10.85n/a7
Jan ’25US$10.53
US$11.22
+6.6%
3.1%US$11.97US$10.85n/a7
Dec ’24US$9.96
US$10.84
+8.9%
3.6%US$11.05US$9.95n/a7
Nov ’24US$8.88
US$10.91
+22.8%
5.9%US$11.57US$9.76US$10.076
Oct ’24US$9.39
US$11.77
+25.4%
5.2%US$12.48US$10.59US$11.208
Sep ’24US$9.75
US$11.77
+20.8%
5.2%US$12.48US$10.59US$10.888
Aug ’24US$10.57
US$11.77
+11.4%
5.2%US$12.48US$10.59n/a8
Jul ’24US$10.19
US$11.64
+14.2%
4.9%US$12.46US$10.63US$9.788
Jun ’24n/a
US$11.64
0%
4.9%US$12.46US$10.63US$9.288
May ’24US$10.75
US$11.64
+8.2%
4.9%US$12.46US$10.63US$9.588
Apr ’24US$10.73
US$11.69
+9.0%
4.7%US$12.57US$10.72n/a8
Mar ’24US$10.84
US$11.58
+6.8%
4.8%US$12.49US$10.66US$9.938
Feb ’24US$11.08
US$11.60
+4.7%
4.4%US$12.32US$10.83n/a8
Jan ’24US$10.76
US$11.27
+4.8%
4.9%US$12.08US$10.62US$10.539
Dec ’23US$11.00
US$11.48
+4.3%
4.2%US$12.39US$10.89US$9.969
Nov ’23US$9.64
US$10.86
+12.6%
3.9%US$11.43US$9.96US$8.888

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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