First Capital Real Estate Investment Trust

OTCPK:FCXX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

First Capital Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist FCXX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCXX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCXX.F ($12.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCXX.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCXX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCXX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCXX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCXX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCXX.F's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisCA$346.65m
MarktanteilCA$3.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCXX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCXX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
UE Urban Edge Properties
10.9x-56.5%US$3.0b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-19.6%US$2.3b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
FCXX.F First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCXX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCXX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FCXX.F 10.9xBranchendurchschnittswert 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCXX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCXX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCXX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FCXX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCXX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.70
US$14.60
+15.0%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Oct ’25US$13.77
US$13.90
+1.0%
4.1%US$14.72US$12.88n/a9
Sep ’25US$12.80
US$13.26
+3.6%
3.3%US$13.71US$12.62n/a9
Aug ’25US$11.84
US$13.17
+11.3%
3.2%US$13.70US$12.61n/a9
Jul ’25US$10.55
US$12.90
+22.2%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
Jun ’25US$10.69
US$12.90
+20.6%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
May ’25n/a
US$12.96
0%
3.4%US$13.81US$12.36n/a9
Apr ’25US$11.56
US$13.20
+14.2%
3.8%US$13.96US$12.49n/a9
Mar ’25US$11.68
US$13.39
+14.7%
4.2%US$14.07US$12.59n/a9
Feb ’25US$12.05
US$12.49
+3.7%
2.8%US$13.05US$11.93n/a9
Jan ’25US$11.54
US$12.39
+7.4%
4.3%US$13.12US$11.25n/a9
Dec ’24US$10.14
US$11.91
+17.5%
4.6%US$12.53US$11.05n/a9
Nov ’24n/a
US$11.86
0%
7.4%US$13.71US$10.82US$12.558
Oct ’24US$9.82
US$13.28
+35.2%
6.3%US$14.08US$11.12US$13.779
Sep ’24n/a
US$13.50
0%
6.6%US$14.23US$11.23US$12.809
Aug ’24US$10.92
US$14.45
+32.3%
5.3%US$15.92US$13.27US$11.848
Jul ’24US$10.75
US$14.74
+37.1%
5.4%US$15.92US$13.65US$10.558
Jun ’24n/a
US$14.12
0%
7.1%US$15.51US$12.19US$10.699
May ’24n/a
US$14.25
0%
7.9%US$16.27US$12.20n/a9
Apr ’24US$11.59
US$14.25
+23.0%
7.9%US$16.27US$12.20US$11.569
Mar ’24US$13.04
US$14.35
+10.0%
8.4%US$16.34US$12.26US$11.688
Feb ’24n/a
US$14.00
0%
7.1%US$15.68US$11.95US$12.058
Jan ’24n/a
US$13.87
0%
5.5%US$15.38US$12.45US$11.548
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
4.0%US$14.19US$12.37US$10.148
Nov ’23US$11.14
US$13.83
+24.1%
5.0%US$14.38US$12.54n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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