Retail Opportunity Investments Corp.

NasdaqGS:ROIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Retail Opportunity Investments Valuierung

Ist ROIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROIC ($12.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROIC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ROIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.5x
Unternehmenswert/EBITDA17.1x
PEG-Verhältnis6.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
GTY Getty Realty
28.9x7.2%US$1.8b
UE Urban Edge Properties
8.9x-71.9%US$2.7b
BFS Saul Centers
23.6x-17.1%US$1.4b
ALX Alexander's
24x-53.3%US$1.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
58.3x8.9%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROIC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.4x) mit dem US Retail REITs Branchendurchschnitt (33.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.3x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.73
US$15.13
-3.8%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Sep ’25US$15.29
US$14.88
-2.7%
8.5%US$16.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$15.13
US$14.19
-6.2%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$12.29
US$13.78
+12.1%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$12.52
US$13.78
+10.0%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
May ’25US$12.36
US$13.89
+12.4%
9.3%US$16.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$12.53
US$14.28
+13.9%
7.2%US$16.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$12.94
US$14.38
+11.1%
7.9%US$16.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$13.81
US$14.78
+7.0%
10.5%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$14.03
US$14.44
+2.9%
11.1%US$17.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$13.15
US$13.50
+2.7%
11.7%US$17.00US$12.00n/a7
Nov ’24US$11.87
US$13.89
+17.0%
12.3%US$17.00US$12.00n/a7
Oct ’24US$12.38
US$15.43
+24.6%
6.8%US$17.00US$14.00US$15.737
Sep ’24US$13.39
US$15.57
+16.3%
6.7%US$17.00US$14.00US$15.297
Aug ’24US$14.74
US$15.50
+5.2%
7.5%US$17.00US$14.00US$15.137
Jul ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.297
Jun ’24US$12.16
US$14.86
+22.2%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.527
May ’24US$12.85
US$15.00
+16.7%
9.4%US$17.00US$13.00US$12.366
Apr ’24US$13.96
US$15.67
+12.2%
10.8%US$18.00US$13.00US$12.536
Mar ’24US$14.23
US$16.50
+16.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$12.946
Feb ’24US$15.93
US$16.64
+4.5%
6.2%US$18.00US$15.00US$13.817
Jan ’24US$15.03
US$17.39
+15.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$14.039
Dec ’23US$15.12
US$17.28
+14.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$13.159
Nov ’23US$14.60
US$17.28
+18.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$11.879
Oct ’23US$13.76
US$19.31
+40.3%
7.7%US$21.00US$17.00US$12.389

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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