Spirit Realty Capital Valuierung
Ist SRC.PRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SRC.PRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SRC.PRA ($24.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SRC.PRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRC.PRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SRC.PRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SRC.PRA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.1x |
| Ergebnis | US$248.00m |
| Marktanteil | US$5.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
| PEG-Verhältnis | -2.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SRC.PRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 47.7x | ||
PECO Phillips Edison | 83.2x | 16.3% | US$4.8b |
ADC Agree Realty | 43.7x | 9.2% | US$7.9b |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
SKT Tanger | 43x | 1.8% | US$4.1b |
SRC.PRA Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRC.PRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SRC.PRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SRC.PRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (35.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SRC.PRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.1x |
| Faires PE Verhältnis | 31.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRC.PRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Modiv Industrial
US$159.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.31
7D
0.6%
1Y
3.8%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.16
7D
-4.8%
1Y
-6.3%
Apple Hospitality REIT
US$3.9b
Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).
APLE
US$16.17
7D
4.7%
1Y
-2.6%