Takeda Pharmaceutical Company Limited

NYSE:TAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$44.3b

Takeda Pharmaceutical Valuierung

Ist TAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TAK ($13.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TAK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TAK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TAK's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisJP¥290.00b
MarktanteilJP¥6.62t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.8b
RPRX Royalty Pharma
10.2x6.3%US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.9x16.3%US$7.4b
MRK Merck
21.2x16.0%US$254.5b
TAK Takeda Pharmaceutical
22.8x12.2%US$6.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TAK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$10.32m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.25m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$483.63k
TAK 22.8xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TAK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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