Zoetis Inc.

NYSE:ZTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$79.0b

Zoetis Valuierung

Ist ZTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZTS ($175.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($247.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZTS's PE?
PE-Verhältnis32.5x
ErgebnisUS$2.43b
MarktanteilUS$79.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
PFE Pfizer
32.9x16.8%US$140.5b
MRK Merck
20.1x15.7%US$243.6b
JNJ Johnson & Johnson
25.1x10.3%US$370.8b
RPRX Royalty Pharma
10x3.2%US$15.1b
ZTS Zoetis
32.5x9.9%US$79.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZTS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
ZTS 32.5xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.5x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZTS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$175.14
US$214.78
+22.6%
9.5%US$248.00US$172.12n/a15
Nov ’25US$181.95
US$214.78
+18.0%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$194.42
US$213.12
+9.6%
10.2%US$248.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$183.49
US$215.54
+17.5%
9.2%US$248.00US$170.00n/a15
Aug ’25US$182.42
US$211.07
+15.7%
9.9%US$248.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$172.58
US$209.47
+21.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$169.56
US$210.46
+24.1%
10.4%US$248.00US$170.00n/a15
May ’25US$158.50
US$213.93
+35.0%
10.2%US$248.00US$170.00n/a16
Apr ’25US$167.02
US$220.68
+32.1%
9.4%US$260.00US$170.00n/a16
Mar ’25US$190.82
US$221.93
+16.3%
8.9%US$260.00US$170.00n/a16
Feb ’25US$189.14
US$220.97
+16.8%
9.1%US$255.00US$170.00n/a16
Jan ’25US$197.37
US$214.90
+8.9%
10.6%US$255.00US$170.00n/a15
Dec ’24US$179.13
US$212.39
+18.6%
10.5%US$255.00US$170.00n/a14
Nov ’24US$151.44
US$217.10
+43.4%
10.8%US$260.00US$170.00US$181.9515
Oct ’24US$173.98
US$218.77
+25.7%
10.3%US$260.00US$170.00US$194.4215
Sep ’24US$192.52
US$216.23
+12.3%
11.4%US$260.00US$170.00US$183.4913
Aug ’24US$185.51
US$213.23
+14.9%
12.0%US$260.00US$170.00US$182.4213
Jul ’24US$172.21
US$213.50
+24.0%
12.7%US$260.00US$170.00US$172.5812
Jun ’24US$166.00
US$214.25
+29.1%
12.4%US$260.00US$170.00US$169.5612
May ’24US$179.56
US$214.08
+19.2%
12.5%US$260.00US$170.00US$158.5012
Apr ’24US$166.44
US$214.92
+29.1%
12.3%US$260.00US$170.00US$167.0212
Mar ’24US$167.57
US$214.92
+28.3%
12.3%US$260.00US$170.00US$190.8212
Feb ’24US$167.81
US$209.70
+25.0%
13.2%US$250.00US$170.00US$189.1412
Jan ’24US$146.55
US$208.91
+42.6%
14.4%US$250.00US$170.00US$197.3711
Dec ’23US$156.64
US$208.91
+33.4%
14.4%US$250.00US$170.00US$179.1311
Nov ’23US$152.72
US$223.36
+46.3%
10.0%US$264.00US$186.00US$151.4411

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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