Johnson & Johnson Valuierung
Ist JNJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von JNJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: JNJ ($145.54) is trading below our estimate of fair value ($245.27)
Deutlich unter dem Marktwert: JNJ is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JNJ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist JNJ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$350.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von JNJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 79.7x | ||
MRK Merck | 142.2x | 23.7% | US$327.7b |
LLY Eli Lilly | 128.9x | 27.3% | US$795.4b |
ZTS Zoetis | 32.5x | 8.6% | US$78.2b |
RPRX Royalty Pharma | 15.2x | 12.5% | US$16.3b |
JNJ Johnson & Johnson | 20.5x | n/a | US$350.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JNJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the peer average (79.7x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von JNJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: JNJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (15.5x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von JNJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate JNJ's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$145.54 | US$171.72 +18.0% | 7.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$146.67 | US$171.94 +17.2% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$151.18 | US$172.79 +14.3% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$157.78 | US$175.41 +11.2% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$162.12 | US$174.24 +7.5% | 7.5% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$158.36 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$156.74 | US$174.82 +11.5% | 7.2% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$158.38 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$148.69 | US$176.14 +18.5% | 6.9% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$155.75 | US$179.81 +15.4% | 6.5% | US$215.00 | US$158.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$160.48 | US$181.00 +12.8% | 6.0% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$168.89 | US$182.35 +8.0% | 6.1% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$165.52 | US$179.20 +8.3% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$154.54 | US$179.20 +16.0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.67 | 20 |
| May ’24 | US$163.60 | US$178.79 +9.3% | 7.1% | US$215.00 | US$161.00 | US$151.18 | 19 |
| Apr ’24 | US$155.00 | US$177.90 +14.8% | 7.2% | US$215.00 | US$161.00 | US$157.78 | 21 |
| Mar ’24 | US$152.57 | US$179.24 +17.5% | 7.0% | US$215.00 | US$161.00 | US$162.12 | 21 |
| Feb ’24 | US$164.92 | US$180.90 +9.7% | 6.5% | US$215.00 | US$164.00 | US$158.36 | 20 |
| Jan ’24 | US$176.65 | US$181.95 +3.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$156.74 | 22 |
| Dec ’23 | US$178.74 | US$182.25 +2.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$158.38 | 20 |
| Nov ’23 | US$173.09 | US$181.95 +5.1% | 7.0% | US$215.00 | US$160.00 | US$148.69 | 21 |
| Oct ’23 | US$163.36 | US$185.07 +13.3% | 6.6% | US$215.00 | US$164.00 | US$155.75 | 19 |
| Sep ’23 | US$165.34 | US$185.29 +12.1% | 6.4% | US$215.00 | US$165.00 | US$160.48 | 19 |
| Aug ’23 | US$173.91 | US$185.55 +6.7% | 6.4% | US$215.00 | US$165.00 | US$168.89 | 19 |
| Jul ’23 | US$179.52 | US$187.28 +4.3% | 6.3% | US$215.00 | US$167.00 | US$165.52 | 18 |
| Jun ’23 | US$177.71 | US$187.71 +5.6% | 6.4% | US$215.00 | US$167.00 | US$154.54 | 17 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.