Bristol-Myers Squibb Valuierung
Ist BMY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BMY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BMY ($40.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($132.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BMY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMY zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BMY's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$85.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BMY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.3x | ||
ZTS Zoetis | 9x | 6.0% | US$78.1b |
PFE Pfizer | 2.9x | 2.7% | US$157.2b |
JNJ Johnson & Johnson | 4.2x | 4.4% | US$358.0b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.2x | 2.6% | US$19.2b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 1.9x | -1.8% | US$85.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BMY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BMY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: BMY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BMY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.9x |
| Faires PS Verhältnis | 6.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BMY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$42.23 | US$53.19 +26.0% | 16.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$41.09 | US$53.19 +29.5% | 16.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$44.21 | US$53.54 +21.1% | 15.8% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$52.99 | US$56.50 +6.6% | 13.3% | US$75.00 | US$41.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$50.89 | US$56.70 +11.4% | 15.8% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$48.67 | US$60.66 +24.6% | 16.7% | US$85.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$51.31 | US$61.92 +20.7% | 16.5% | US$85.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$50.10 | US$64.13 +28.0% | 17.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$51.28 | US$65.60 +27.9% | 16.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$58.04 | US$72.47 +24.9% | 13.0% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$62.02 | US$72.83 +17.4% | 13.4% | US$90.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$61.53 | US$73.21 +19.0% | 13.6% | US$92.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | US$63.95 | US$78.64 +23.0% | 12.4% | US$92.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$64.68 | US$79.05 +22.2% | 12.4% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.09 | 21 |
| May ’24 | US$68.40 | US$78.74 +15.1% | 11.8% | US$92.00 | US$59.00 | US$44.21 | 21 |
| Apr ’24 | US$69.31 | US$80.00 +15.4% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | US$52.99 | 21 |
| Mar ’24 | US$69.36 | US$81.47 +17.5% | 10.9% | US$95.00 | US$62.00 | US$50.89 | 19 |
| Feb ’24 | US$71.23 | US$81.10 +13.9% | 11.0% | US$95.00 | US$60.00 | US$48.67 | 19 |
| Jan ’24 | US$71.95 | US$79.73 +10.8% | 10.9% | US$92.00 | US$60.00 | US$51.31 | 19 |
| Dec ’23 | US$80.88 | US$79.26 -2.0% | 10.4% | US$90.00 | US$60.00 | US$50.10 | 19 |
| Nov ’23 | US$77.70 | US$79.22 +2.0% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$51.28 | 18 |
| Oct ’23 | US$71.09 | US$80.32 +13.0% | 10.6% | US$94.00 | US$61.00 | US$58.04 | 19 |
| Sep ’23 | US$69.09 | US$80.42 +16.4% | 10.0% | US$92.00 | US$61.00 | US$62.02 | 19 |
| Aug ’23 | US$73.62 | US$80.36 +9.2% | 10.0% | US$92.00 | US$61.00 | US$61.53 | 19 |
| Jul ’23 | US$76.84 | US$79.05 +2.9% | 10.1% | US$92.00 | US$63.00 | US$63.95 | 19 |
| Jun ’23 | US$74.96 | US$78.80 +5.1% | 10.3% | US$94.00 | US$63.00 | US$64.68 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.