Bristol-Myers Squibb Company

NYSE:BMY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$117.1b

Bristol-Myers Squibb Valuierung

Ist BMY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMY ($57.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($182.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BMY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BMY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$47.44b
MarktanteilUS$117.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BMY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BMY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
ZTS Zoetis
8.1x5.8%US$74.3b
PFE Pfizer
2.6x0.3%US$151.5b
MRK Merck
4x5.0%US$251.6b
JNJ Johnson & Johnson
4x3.3%US$351.2b
BMY Bristol-Myers Squibb
2.5x-2.9%US$117.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BMY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

68 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.50b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.77b
PAHC Phibro Animal Health
0.8x12.5%US$876.50m
BMY 2.5xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies68PS03.67.210.814.418+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BMY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BMY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$57.76
US$60.91
+5.5%
12.1%US$73.00US$39.00n/a21
Dec ’25US$59.22
US$60.43
+2.1%
12.0%US$73.00US$39.00n/a21
Nov ’25US$54.32
US$54.51
+0.3%
12.4%US$64.00US$36.00n/a22
Oct ’25US$52.90
US$53.86
+1.8%
14.7%US$75.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$49.95
US$53.34
+6.8%
14.9%US$75.00US$37.00n/a21
Aug ’25US$48.17
US$52.01
+8.0%
16.2%US$75.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$41.30
US$53.19
+28.8%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
Jun ’25US$41.09
US$53.19
+29.5%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
May ’25US$44.21
US$53.54
+21.1%
15.8%US$75.00US$37.00n/a23
Apr ’25US$52.99
US$56.50
+6.6%
13.3%US$75.00US$41.00n/a23
Mar ’25US$50.89
US$56.70
+11.4%
15.8%US$85.00US$41.00n/a22
Feb ’25US$48.67
US$60.66
+24.6%
16.7%US$85.00US$42.00n/a23
Jan ’25US$51.31
US$61.92
+20.7%
16.5%US$85.00US$42.00n/a23
Dec ’24US$50.10
US$64.13
+28.0%
17.0%US$90.00US$50.00US$59.2224
Nov ’24US$51.28
US$65.60
+27.9%
16.0%US$90.00US$50.00US$54.3223
Oct ’24US$58.04
US$72.47
+24.9%
13.0%US$90.00US$55.00US$52.9023
Sep ’24US$62.02
US$72.83
+17.4%
13.4%US$90.00US$56.00US$49.9524
Aug ’24US$61.53
US$73.21
+19.0%
13.6%US$92.00US$56.00US$48.1724
Jul ’24US$63.95
US$78.64
+23.0%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.3022
Jun ’24US$64.68
US$79.05
+22.2%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.0921
May ’24US$68.40
US$78.74
+15.1%
11.8%US$92.00US$59.00US$44.2121
Apr ’24US$69.31
US$80.00
+15.4%
11.4%US$95.00US$62.00US$52.9921
Mar ’24US$69.36
US$81.47
+17.5%
10.9%US$95.00US$62.00US$50.8919
Feb ’24US$71.23
US$81.10
+13.9%
11.0%US$95.00US$60.00US$48.6719
Jan ’24US$71.95
US$79.73
+10.8%
10.9%US$92.00US$60.00US$51.3119
Dec ’23US$80.88
US$79.26
-2.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$50.1019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 04:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bristol-Myers Squibb Company wird von 51 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays