Merck & Co., Inc.

NYSE:MRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$253.1b

Merck Valuierung

Ist MRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRK ($100.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($279.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRK's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisUS$12.15b
MarktanteilUS$253.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.6x
JNJ Johnson & Johnson
23.9x10.6%US$346.3b
LLY Eli Lilly
83.8x29.8%US$701.4b
PFE Pfizer
35x14.8%US$143.1b
ZTS Zoetis
31.7x10.0%US$79.3b
MRK Merck
20.8x16.0%US$253.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$10.80m
EDXC Endexx
0.7xn/aUS$5.14m
MRK 20.8xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis38.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$100.06
US$129.97
+29.9%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Dec ’25US$101.64
US$130.33
+28.2%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Nov ’25US$101.88
US$133.56
+31.1%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$114.74
US$139.03
+21.2%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$118.45
US$139.22
+17.5%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$113.82
US$141.14
+24.0%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$127.90
US$142.68
+11.6%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$125.54
US$141.88
+13.0%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$128.80
US$141.54
+9.9%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$130.99
US$136.21
+4.0%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$126.96
US$133.65
+5.3%
7.6%US$148.00US$103.00n/a26
Feb ’25US$126.38
US$127.73
+1.1%
7.6%US$140.00US$103.00n/a27
Jan ’25US$109.02
US$122.90
+12.7%
7.0%US$135.00US$103.00n/a28
Dec ’24US$103.46
US$123.61
+19.5%
6.8%US$135.00US$103.00US$101.6428
Nov ’24US$102.85
US$123.71
+20.3%
6.6%US$135.00US$103.00US$101.8827
Oct ’24US$102.95
US$122.82
+19.3%
6.8%US$135.00US$103.00US$114.7427
Sep ’24US$109.84
US$122.72
+11.7%
7.2%US$135.00US$97.00US$118.4528
Aug ’24US$105.28
US$123.27
+17.1%
7.0%US$135.00US$97.00US$113.8228
Jul ’24US$115.39
US$122.58
+6.2%
8.0%US$135.00US$97.00US$127.9026
Jun ’24US$110.93
US$122.89
+10.8%
8.3%US$136.00US$97.00US$125.5427
May ’24US$116.34
US$123.07
+5.8%
9.6%US$155.00US$97.00US$128.8028
Apr ’24US$106.39
US$120.07
+12.9%
10.9%US$155.00US$96.00US$130.9927
Mar ’24US$106.65
US$119.85
+12.4%
10.8%US$155.00US$96.00US$126.9626
Feb ’24US$106.98
US$117.58
+9.9%
9.3%US$136.00US$97.00US$126.3824
Jan ’24US$110.95
US$113.88
+2.6%
9.5%US$136.00US$97.00US$109.0224
Dec ’23US$109.80
US$109.61
-0.2%
6.9%US$125.00US$97.00US$103.4623

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Merck & Co., Inc. wird von 61 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research