Eli Lilly and Company

NYSE:LLY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$802.7b

Eli Lilly Valuierung

Ist LLY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LLY ($891.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($885.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LLY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag23x
Unternehmenswert/EBITDA61.7x
PEG-Verhältnis4.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.6x
MRK Merck
142.4x23.7%US$324.2b
JNJ Johnson & Johnson
20.8xn/aUS$350.5b
ZTS Zoetis
32.1x8.6%US$77.4b
RPRX Royalty Pharma
15.1x12.5%US$15.7b
LLY Eli Lilly
130x27.3%US$802.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (130.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (130.8x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis130x
Faires PE Verhältnis56.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LLY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (130.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$885.99
US$855.39
-3.5%
13.2%US$1,023.00US$540.00n/a25
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.9%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.8%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.8%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.9%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.5%
13.9%US$763.00US$430.00n/a26
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.0%
13.6%US$727.00US$430.00n/a27
Dec ’24US$584.04
US$619.14
+6.0%
14.2%US$722.00US$430.00n/a27
Nov ’24US$554.46
US$594.24
+7.2%
16.2%US$710.00US$340.00n/a26
Oct ’24US$537.13
US$568.74
+5.9%
14.0%US$640.00US$340.00n/a26
Sep ’24US$557.11
US$536.36
-3.7%
16.8%US$633.00US$300.00n/a27
Aug ’24US$453.09
US$475.01
+4.8%
14.2%US$565.00US$300.00n/a27
Jul ’24US$468.98
US$451.39
-3.8%
14.8%US$550.00US$300.00n/a23
Jun ’24US$436.49
US$436.70
+0.05%
14.7%US$507.00US$300.00US$820.3423
May ’24US$405.81
US$394.61
-2.8%
15.0%US$485.00US$270.00US$776.7523
Apr ’24US$343.42
US$375.83
+9.4%
13.3%US$444.00US$270.00US$760.5523
Mar ’24US$314.17
US$381.05
+21.3%
12.8%US$444.00US$270.00US$782.1222
Feb ’24US$342.57
US$377.82
+10.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$660.4322
Jan ’24US$365.84
US$377.95
+3.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$582.9222
Dec ’23US$370.33
US$371.23
+0.2%
15.5%US$436.00US$202.00US$584.0422
Nov ’23US$352.58
US$344.14
-2.4%
16.3%US$432.00US$202.00US$554.4621
Oct ’23US$323.35
US$337.76
+4.5%
14.9%US$412.00US$202.00US$537.1321
Sep ’23US$309.13
US$333.19
+7.8%
13.8%US$395.00US$202.00US$557.1121
Aug ’23US$324.15
US$326.90
+0.8%
14.5%US$395.00US$202.00US$453.0921
Jul ’23US$324.71
US$316.41
-2.6%
12.5%US$369.00US$202.00US$468.9822
Jun ’23US$311.08
US$315.09
+1.3%
12.4%US$369.00US$202.00US$436.4923

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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