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Takeda Pharmaceutical Company LimitedNYSE:TAK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$49.4b
Aktienkurs
n/a
1Y3.9%
7D0.1%
1D-0.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Takeda Pharmaceutical Company Limited

NYSE:TAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.4b

Takeda Pharmaceutical (TAK) Aktienübersicht

Die Takeda Pharmaceutical Company Limited ist in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Auslizenzierung von Arzneimitteln tätig. Mehr Details

TAK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

62.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.59% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Dividende von 4.04% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


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Takeda Pharmaceutical Company Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Takeda Pharmaceutical
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursJP¥15.65
52-Wochen-HochJP¥18.90
52-Wochen-TiefJP¥12.99
Beta0.089
1 Monat Veränderung-1.39%
3 Monate Veränderung-12.62%
1 Jahr Veränderung3.92%
3 Jahre Veränderung-0.32%
5 Jahre Veränderung-7.40%
Veränderung seit IPO-26.35%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Takeda: Buy Into Future Drug Pipeline Potential, Despite Recent Profit Headwinds

Summary Japan-based Takeda Pharmaceutical, which has its ADR listed on the NYSE, gets a buy rating today, agreeing with the analyst consensus. Besides a diverse drug portfolio across multiple segments, they have a robust drug discovery pipeline to meet future clinical demand. The firm has been a proven cash flow generator, with an above-average dividend yield above +4%, and modest leverage risk. Some challenges are the stock appears overvalued on forward earnings multiple, and could use improvement to its profit margin compared to big pharma peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

Strong Q3, Improved Guidance Are Signs Takeda Pharmaceutical May Be Undervalued

Summary Takeda Pharmaceutical offers attractive dividends and has a low price/book ratio, making it appealing despite recent price drops and US policy uncertainties. The company reported strong Q3 earnings, raised full-year FY2025 guidance, and announced a new CEO and a significant share repurchase program. Revenue and operating income exceeded expectations due to a shortage of generic Vyvanse, favorable exchange rates, and reduced amortization of intangible assets. US policy and tariffs pose risks, but Takeda's strong dividend yield and strategic moves make it a worthwhile investment at current prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Takeda Pharmaceutical: Dividend Yield Is High But Hides Pitfalls Especially For US Investors

Summary Takeda Pharmaceutical offers a high dividend yield, but its sustainability is questionable due to exchange rate risks and a payout ratio often exceeding 100%. Despite growth in segments like Livtencity and Qdenga, high debt and weak currency make Takeda a risky dividend investment. The devaluation of the yen against the dollar significantly impacts revenue growth and dividend stability for U.S. investors. Key drugs like Entyvio face patent expiration, while Vyvanse has already lost U.S. exclusivity, posing risks to future revenue streams. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Takeda Pharmaceuticals: An Interesting Option For Income Investors

Summary Takeda Pharmaceuticals (NYSE: TAK) offers a strong cash position and above-average dividend yield, making it an attractive option for income investors seeking international pharma exposure. The company's price/book value of 0.92 suggests it may be undervalued, presenting a potential long-term investment opportunity at a modest price. Risks include foreign currency exchange rate fluctuations and global pressure to reduce drug prices, which could impact profitability and margins. Despite intense competition, Takeda's steady revenue growth and strong dividend yield of 4.24% make it a solid addition to a diversified income portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 06

Takeda: Strong Growth Catalysts And Maturing Pipeline Continue To Limit Downside Risk

Summary Takeda Pharmaceutical Company's shares have not been able to overcome overhead resistance and are likely to test their October 2022 lows. TAK stock has declined by over 17% since our previous commentary, while the S&P 500 has rallied over 36%. Takeda's profitability trends show a decrease in core EBIT, but management remains optimistic about the company's pipeline & growth and launch products. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Takeda Pharmaceutical Company: Attractive Stock But Needs To Grow Net Profits

Summary Takeda Pharmaceutical reports 4.6% YoY revenue growth in Q3 2023, driven by positive forex moves and pipeline advancements. Takeda receives FDA approval for novel drugs EOHILIA, FRUZAQLA, and ADZYNMA, expanding its commercialized product portfolio. Takeda focuses on R&D and digital transformation, including the use of AI solutions, to enhance innovation and treatment options for patients. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

TAKUS PharmaceuticalsUS Markt
7D0.1%1.2%-2.5%
1Y3.9%38.7%20.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TAK unter dem Niveau der Branche US Pharmaceuticals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: TAK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is TAK's price volatile compared to industry and market?
TAK volatility
TAK Average Weekly Movement3.1%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: TAK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TAKDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
178147,029Julie Kimwww.takeda.com

Die Takeda Pharmaceutical Company Limited ist in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Auslizenzierung von Arzneimitteln tätig. Das Unternehmen bietet Arzneimittel in den Bereichen Gastroenterologie, seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Therapien, Onkologie, Impfstoffe und Neurowissenschaften an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, EOHILIA, Takhzyro, Advate, Elaprase, Replagal, Vpriv, Adynovate/Adynovi, Livtencity, ADZYNMA, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Flexbumin, Adcetris, Leuplin/Enantone, Ninlaro, Iclusig, FRUZAQLA, Alunbrig, Vyvanse/Elvanse, Trintellix und QDENGA an.

Takeda Pharmaceutical Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Takeda Pharmaceutical im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TAK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$49.39b
Gewinn(TTM)-US$942.58m
Umsatz(TTM)US$27.87b
1.8x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-52.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist TAK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TAK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenJP¥4.51t
Kosten der EinnahmenJP¥1.62t
BruttogewinnJP¥2.89t
Sonstige AusgabenJP¥3.04t
Gewinn-JP¥152.39b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 30, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)-96.46
Bruttomarge64.06%
Nettogewinnspanne-3.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis65.7%

Wie hat sich TAK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.0%
Aktuelle Dividendenrendite
-207%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/25 21:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/25 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Takeda Pharmaceutical Company Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research