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Royalty Pharma NasdaqGS:RPRX Lagerbericht

Letzter Preis

US$25.23

Marktkapitalisierung

US$14.9b

7D

0.4%

1Y

-7.4%

Aktualisiert

24 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.9b

RPRX Aktienübersicht

Royalty Pharma plc ist als Käufer von Lizenzgebühren für Biopharmazeutika und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

RPRX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

85.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.32% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 521%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Dividende von 3.33% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Royalties From Niktimvo Will Diversify Portfolio Amid Debt Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions of royalties on new therapies and synthetic royalty transactions are expected to drive revenue growth and enhance net margins. Effective capital allocation, including share buybacks, aims to boost earnings per share and shareholder value by leveraging market value discrepancies.
View narrative
US$41.53
FV
39.2% undervalued intrinsic discount
7.27%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative

Royalty Pharma plc Wettbewerber

Jazz Pharmaceuticals

NasdaqGS:JAZZ

US$7.5b

Elanco Animal Health

NYSE:ELAN

US$5.9b

Organon

NYSE:OGN

US$3.8b

Prestige Consumer Healthcare

NYSE:PBH

US$3.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Royalty Pharma
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$25.23
52-Wochen-HochUS$31.66
52-Wochen-TiefUS$24.05
Beta0.46
1 Monat Veränderung-4.54%
3 Monate Veränderung-8.75%
1 Jahr Veränderung-7.38%
3 Jahre Veränderung-37.44%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-43.30%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Recent updates

We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Can Stay On Top Of Its Debt

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Nov 13
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Oct 14
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Affirmed Its Dividend Of $0.21

Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Oct 09
Earnings Tell The Story For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX)

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Royalty Pharma plc Q2: Beat And Raise Reaffirm Our Buy Rating

Aug 22

Royalty Pharma: Busy Putting Capital To Work

Aug 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Jul 22
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Has Announced A Dividend Of $0.21

Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 12
Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Royalty Pharma: Solid Start Of The Year, Buy Confirmed

May 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Apr 28
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Dividend Of $0.21

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Apr 25
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Shares

Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Apr 04
Is Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Using Too Much Debt?

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 22
Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Earnings Are Weaker Than They Seem

Royalty Pharma: Solid Operational Performance

Feb 19

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.21

Jan 31
Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.21

Royalty Pharma: One Of The Best Names In Pharmaceuticals

Jan 22

Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 26
Royalty Pharma plc's (NASDAQ:RPRX) Share Price Matching Investor Opinion

Royalty Pharma to co-fund development of schizophrenia drug with Merck

Oct 12

Aktionärsrenditen

RPRXUS PharmaceuticalsUS Markt
7D0.4%0.6%-0.4%
1Y-7.4%10.0%24.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RPRX unter dem Niveau der Branche US Pharmaceuticals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10% erzielte.

Rendite vs. Markt: RPRX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement2.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: RPRX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: RPRXDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1996n/aPablo Legorretawww.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc ist als Käufer von Lizenzgebühren für Biopharmazeutika und als Geldgeber für Innovationen in der biopharmazeutischen Industrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Identifizierung, Bewertung und dem Erwerb von Lizenzgebühren für verschiedene biopharmazeutische Therapien. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Innovatoren aus akademischen Einrichtungen, Forschungskrankenhäusern und gemeinnützigen Organisationen, kleinen und mittelständischen Biotechnologieunternehmen sowie Pharmaunternehmen zusammen.

Royalty Pharma plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Royalty Pharma im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RPRX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$14.87b
Gewinn(TTM)US$1.15b
Umsatz(TTM)US$2.27b

9.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RPRX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RPRX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.27b
Kosten der EinnahmenUS$491.91m
BruttogewinnUS$1.77b
Sonstige AusgabenUS$628.98m
UmsatzUS$1.15b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.58
Bruttomarge78.29%
Nettogewinnspanne50.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis74.2%

Wie hat sich RPRX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 09:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Royalty Pharma plc wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research