Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.0b

Royalty Pharma Valuierung

Ist RPRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RPRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RPRX ($25.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($172.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RPRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RPRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RPRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RPRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RPRX's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisUS$1.15b
MarktanteilUS$15.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RPRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RPRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.1x16.3%US$7.5b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$6.0b
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.6x5.3%US$3.9b
RPRX Royalty Pharma
9.8x6.3%US$15.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RPRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RPRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
RPRX 9.8xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RPRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RPRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RPRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RPRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RPRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.32
US$41.53
+64.0%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Dec ’25US$26.66
US$41.53
+55.8%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$27.10
US$41.43
+52.9%
17.9%US$51.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$28.38
US$44.75
+57.7%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Sep ’25US$29.03
US$44.75
+54.2%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Aug ’25US$28.49
US$45.38
+59.3%
20.5%US$60.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$26.19
US$45.00
+71.8%
20.2%US$60.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.41
US$45.75
+66.9%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
May ’25US$28.07
US$45.40
+61.7%
15.4%US$60.00US$37.00n/a9
Apr ’25US$29.90
US$45.40
+51.8%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Mar ’25US$29.93
US$45.40
+51.7%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$28.68
US$46.33
+61.6%
16.3%US$60.00US$37.00n/a9
Jan ’25US$28.09
US$46.50
+65.5%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
Dec ’24US$27.35
US$47.88
+75.0%
16.9%US$60.00US$37.00US$26.668
Nov ’24US$27.23
US$48.50
+78.1%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.108
Oct ’24US$27.14
US$49.44
+82.2%
14.8%US$60.00US$40.00US$28.389
Sep ’24US$30.27
US$49.64
+64.0%
14.5%US$60.00US$40.00US$29.039
Aug ’24US$30.90
US$50.42
+63.2%
12.2%US$60.00US$42.00US$28.499
Jul ’24US$30.74
US$51.58
+67.8%
11.4%US$60.00US$42.00US$26.1910
Jun ’24US$33.17
US$51.58
+55.5%
11.4%US$60.00US$42.00US$27.4110
May ’24US$35.33
US$52.08
+47.4%
11.3%US$60.00US$42.00US$28.0710
Apr ’24US$36.03
US$52.53
+45.8%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.909
Mar ’24US$35.62
US$52.53
+47.5%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.939
Feb ’24US$38.90
US$53.38
+37.2%
7.5%US$60.00US$47.00US$28.6810
Jan ’24US$39.52
US$54.07
+36.8%
6.4%US$60.00US$49.80US$28.0911
Dec ’23US$44.04
US$54.35
+23.4%
6.1%US$60.00US$49.80US$27.3511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Royalty Pharma plc wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research