biote Valuierung
Ist BTMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BTMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BTMD ($5.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BTMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTMD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BTMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BTMD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.9x |
| Ergebnis | US$7.19m |
| Marktanteil | US$217.28m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BTMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.4x | ||
SIGA SIGA Technologies | 5.4x | n/a | US$462.7m |
PROC Procaps Group | 2x | n/a | US$103.8m |
PAHC Phibro Animal Health | 55.2x | 60.0% | US$961.6m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.9x | 22.0% | US$966.2m |
BTMD biote | 25.9x | 64.8% | US$217.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BTMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BTMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BTMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BTMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.9x |
| Faires PE Verhältnis | 38.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BTMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.98 | US$9.54 +59.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.23 | US$9.59 +83.3% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.48 | US$9.59 +75.0% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.28 | US$9.59 +52.7% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.48 | US$9.27 +23.9% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.40 | US$9.27 +25.2% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.66 | US$8.87 +33.1% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.65 | US$8.65 +53.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.72 | US$8.45 +47.7% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.84 | US$8.14 +39.5% | 9.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$7.39 +84.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.55 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$8.33 +68.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.92 | US$8.33 +69.4% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.33 | US$9.67 +81.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.12 | US$9.67 +88.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.48 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.95 | US$9.67 +95.3% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.11 | US$11.33 +59.4% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$11.33 +67.7% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.39 | US$11.33 +110.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.66 | 3 |
| May ’24 | US$6.16 | US$11.00 +78.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.19 | US$10.50 +69.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.72 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.67 | US$10.33 +121.3% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.84 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.30 | US$10.33 +140.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.73 | US$10.33 +177.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.08 | US$10.33 +153.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.92 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.33 | US$10.00 +130.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.33 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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