Roblox Corporation

NYSE:RBLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$51.4b

Roblox Valuierung

Ist RBLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: RBLX ($73.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBLX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBLX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RBLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBLX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RBLX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.5x
VertriebUS$4.46b
MarktanteilUS$51.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RBLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RBLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
TTWO Take-Two Interactive Software
7.4x13.92%US$46.6b
EA Electronic Arts
7x5.20%US$50.9b
PLTK Playtika Holding
0.5x1.89%US$1.4b
TKO TKO Group Holdings
6.2x20.45%US$39.4b
RBLX Roblox
11.5x19.25%US$51.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RBLX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBLX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x6.62%US$841.23m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-8.14%US$206.73m
STRZ Starz Entertainment
0.1x-1.80%US$189.23m
SEAT Vivid Seats
0.1x-4.03%US$105.24m
RBLX 11.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RBLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.5x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBLX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBLX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.5x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RBLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.27
US$137.96
+88.29%
22.40%US$180.00US$65.00n/a34
Jan ’27US$81.03
US$140.64
+73.56%
20.79%US$180.00US$65.00n/a34
Dec ’26US$93.79
US$145.63
+55.28%
18.41%US$180.00US$65.00n/a31
Nov ’26US$113.72
US$146.95
+29.22%
17.99%US$180.00US$65.00n/a30
Oct ’26US$134.07
US$148.00
+10.39%
16.81%US$180.00US$65.00n/a31
Sep ’26US$124.59
US$143.95
+15.54%
19.29%US$175.00US$62.00n/a31
Aug ’26US$125.03
US$136.35
+9.06%
25.57%US$175.00US$45.00n/a30
Jul ’26US$100.65
US$84.51
-16.03%
27.51%US$125.00US$38.00n/a30
Jun ’26US$86.98
US$75.88
-12.76%
19.23%US$100.00US$38.00n/a31
May ’26US$69.00
US$70.60
+2.33%
19.55%US$91.00US$38.00n/a30
Apr ’26US$60.99
US$66.78
+9.49%
21.28%US$83.00US$30.00n/a31
Mar ’26US$63.64
US$66.84
+5.03%
21.61%US$83.00US$30.00n/a30
Feb ’26US$71.07
US$60.70
-14.59%
18.50%US$76.00US$30.00n/a31
Jan ’26US$57.86
US$56.02
-3.17%
17.82%US$70.00US$26.00US$81.0331
Dec ’25US$50.13
US$55.69
+11.09%
17.97%US$70.00US$26.00US$93.7930
Nov ’25US$51.44
US$52.70
+2.46%
19.60%US$70.00US$26.00US$113.7230
Oct ’25US$43.53
US$46.13
+5.96%
16.41%US$60.00US$26.00US$134.0729
Sep ’25US$43.99
US$45.11
+2.54%
16.22%US$60.00US$26.00US$124.5929
Aug ’25US$38.85
US$43.80
+12.73%
17.04%US$60.00US$26.00US$125.0329
Jul ’25US$37.06
US$41.87
+12.99%
17.85%US$60.00US$25.00US$100.6528
Jun ’25US$33.62
US$41.91
+24.66%
18.34%US$60.00US$25.00US$86.9828
May ’25US$36.58
US$50.33
+37.58%
16.50%US$65.00US$29.00US$69.0029
Apr ’25US$37.84
US$50.20
+32.67%
16.61%US$65.00US$29.00US$60.9929
Mar ’25US$41.32
US$49.76
+20.43%
17.15%US$65.00US$29.00US$63.6430
Feb ’25US$39.33
US$45.24
+15.03%
20.21%US$60.00US$26.00US$71.0730
Jan ’25US$45.72
US$44.08
-3.60%
22.46%US$60.00US$23.00US$57.8629
US$137.96
Fair Value
46.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/11 02:19
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Roblox Corporation wird von 56 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays