Roblox Valuierung
Ist RBLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RBLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RBLX ($51.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($112.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RBLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBLX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RBLX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RBLX's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 10.1x |
| Vertrieb | US$3.36b |
| Marktanteil | US$34.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -35x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RBLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
TTWO Take-Two Interactive Software | 6x | 14.4% | US$32.7b |
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.6b |
SE Sea | 4.2x | 14.9% | US$65.3b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
RBLX Roblox | 10.1x | 18.2% | US$34.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RBLX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RBLX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?
Price-To-Sales gegen Industrie: RBLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.1x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RBLX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 10.1x |
| Faires PS Verhältnis | 2.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RBLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$51.52 | US$55.69 +8.1% | 18.0% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$51.44 | US$52.70 +2.5% | 19.6% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$43.53 | US$46.12 +5.9% | 16.4% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$43.99 | US$45.10 +2.5% | 16.2% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$43.80 +12.7% | 17.0% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$37.06 | US$41.87 +13.0% | 17.9% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$33.62 | US$41.91 +24.7% | 18.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$36.58 | US$50.33 +37.6% | 16.5% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$37.84 | US$50.20 +32.7% | 16.6% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$41.32 | US$49.76 +20.4% | 17.1% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$39.33 | US$45.24 +15.0% | 20.2% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$45.72 | US$44.08 -3.6% | 22.5% | US$60.00 | US$23.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$40.45 | US$43.58 +7.7% | 22.9% | US$60.00 | US$23.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$31.84 | US$39.18 +23.0% | 25.0% | US$60.00 | US$23.00 | US$51.44 | 30 |
| Oct ’24 | US$28.96 | US$39.25 +35.5% | 25.6% | US$60.00 | US$23.00 | US$43.53 | 29 |
| Sep ’24 | US$28.44 | US$39.64 +39.4% | 26.0% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.99 | 27 |
| Aug ’24 | US$39.43 | US$43.98 +11.5% | 26.0% | US$65.00 | US$22.00 | US$38.85 | 27 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$43.87 +8.9% | 26.1% | US$65.00 | US$22.00 | US$37.06 | 27 |
| Jun ’24 | US$42.13 | US$43.56 +3.4% | 27.2% | US$65.00 | US$19.00 | US$33.62 | 26 |
| May ’24 | US$36.00 | US$44.10 +22.5% | 29.5% | US$65.00 | US$19.00 | US$36.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$44.98 | US$43.82 -2.6% | 29.8% | US$65.00 | US$19.00 | US$37.84 | 25 |
| Mar ’24 | US$37.48 | US$42.90 +14.5% | 31.9% | US$65.00 | US$14.00 | US$41.32 | 25 |
| Feb ’24 | US$38.24 | US$38.04 -0.5% | 37.8% | US$71.00 | US$14.00 | US$39.33 | 26 |
| Jan ’24 | US$28.46 | US$39.46 +38.7% | 34.5% | US$71.00 | US$20.00 | US$45.72 | 25 |
| Dec ’23 | US$33.39 | US$41.78 +25.1% | 31.7% | US$71.00 | US$20.00 | US$40.45 | 23 |
| Nov ’23 | US$44.31 | US$46.65 +5.3% | 30.4% | US$75.00 | US$20.00 | US$31.84 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%