AMC Entertainment Holdings, Inc.

NYSE:AMC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

AMC Entertainment Holdings Valuierung

Ist AMC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMC ($3.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AMC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AMC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$4.44b
MarktanteilUS$1.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
1.8x4.0%US$1.6b
IMAX IMAX
3.8x8.8%US$1.3b
SPHR Sphere Entertainment
1.3x7.0%US$1.4b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.8b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.3x9.2%
AMC AMC Entertainment Holdings
 0.3x9.1%US$1.50b
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$2.00b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.80b
AMC 0.3xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies23PS0246810+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.3x27.5%
AMC AMC Entertainment Holdings
 0.3x25.9%US$1.50b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AMC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.97
US$4.18
+5.3%
24.0%US$6.00US$2.90n/a5
Dec ’25US$4.95
US$4.18
-15.6%
24.0%US$6.00US$2.90n/a5
Nov ’25US$4.51
US$4.64
+2.9%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Oct ’25US$4.40
US$4.64
+5.5%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Sep ’25US$4.82
US$4.64
-3.7%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Aug ’25US$5.12
US$4.64
-9.4%
36.8%US$8.00US$3.20n/a5
Jul ’25US$5.04
US$4.44
-11.9%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
Jun ’25US$4.33
US$4.44
+2.5%
40.5%US$8.00US$3.20n/a5
May ’25US$2.97
US$4.62
+55.6%
37.4%US$8.00US$3.10n/a5
Apr ’25US$3.14
US$5.02
+59.9%
35.2%US$8.00US$3.10n/a5
Mar ’25US$4.36
US$5.22
+19.7%
30.4%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$4.06
US$6.42
+58.1%
44.5%US$12.00US$4.10n/a5
Jan ’25US$6.12
US$7.95
+29.9%
46.1%US$15.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$6.86
US$8.95
+30.5%
41.1%US$15.00US$5.00US$4.955
Nov ’24US$10.03
US$10.75
+7.2%
51.9%US$19.00US$4.75US$4.515
Oct ’24US$7.99
US$16.63
+108.2%
91.0%US$45.00US$4.41US$4.405
Sep ’24US$13.10
US$20.80
+58.8%
68.3%US$40.00US$4.41US$4.826
Aug ’24US$43.50
US$20.00
-54.0%
65.7%US$39.71US$4.41US$5.126
Jul ’24US$38.82
US$20.00
-48.5%
65.7%US$39.71US$4.41US$5.046
Jun ’24US$40.15
US$20.00
-50.2%
65.7%US$39.71US$4.41US$4.336
May ’24US$49.85
US$19.93
-60.0%
66.1%US$39.71US$4.41US$2.976
Apr ’24US$44.21
US$19.93
-54.9%
66.1%US$39.71US$4.41US$3.146
Mar ’24US$57.97
US$21.09
-63.6%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.365
Feb ’24US$50.38
US$21.09
-58.1%
67.1%US$39.71US$4.41US$4.065
Jan ’24US$35.91
US$26.38
-26.5%
85.5%US$66.18US$4.41US$6.125
Dec ’23US$72.09
US$23.60
-67.3%
91.2%US$66.18US$4.41US$6.866

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AMC Entertainment Holdings, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
James GossBarrington Research Associates, Inc.