DouYu International Holdings Limited

NasdaqGS:DOYU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$312.9m

DouYu International Holdings Valuierung

Ist DOYU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOYU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOYU ($9.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOYU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOYU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOYU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DOYU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOYU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DOYU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebCN¥4.73b
MarktanteilCN¥2.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DOYU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DOYU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
GMGI Golden Matrix Group
3.6xn/aUS$342.9m
SOHU Sohu.com
0.7x-4.1%US$397.9m
HUYA HUYA
0.8x5.1%US$703.6m
GDEV GDEV
1x4.8%US$485.4m
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DOYU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOYU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.4x9.1%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x-5.2%US$312.88m
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
DOYU 0.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.4x27.8%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x29.3%US$312.88m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DOYU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOYU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOYU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DOYU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOYU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.73
US$7.10
-27.0%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Nov ’25US$10.56
US$7.10
-32.8%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Oct ’25US$11.23
US$6.80
-39.5%
11.1%US$7.75US$5.53n/a5
Sep ’25US$18.84
US$9.07
-51.9%
48.4%US$15.26US$5.58n/a3
Aug ’25US$16.13
US$8.45
-47.6%
45.7%US$15.08US$5.51n/a4
Jul ’25US$11.53
US$6.04
-47.7%
14.6%US$6.90US$4.60n/a5
Jun ’25US$10.14
US$6.21
-38.7%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
May ’25US$8.60
US$6.21
-27.8%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
Apr ’25US$7.49
US$6.29
-16.0%
11.5%US$6.93US$5.00n/a5
Mar ’25US$7.51
US$8.07
+7.4%
28.3%US$11.98US$5.46n/a7
Feb ’25US$7.70
US$8.72
+13.3%
28.1%US$12.04US$5.49n/a8
Jan ’25US$9.50
US$8.81
-7.3%
26.9%US$12.06US$6.01n/a8
Dec ’24US$7.16
US$11.83
+65.3%
28.2%US$20.92US$8.99n/a9
Nov ’24US$9.08
US$13.71
+51.0%
47.3%US$30.68US$8.98US$10.5610
Oct ’24US$9.74
US$13.71
+40.8%
47.3%US$30.68US$8.98US$11.2310
Sep ’24US$10.50
US$13.71
+30.5%
47.3%US$30.68US$8.98US$18.8410
Aug ’24US$11.70
US$13.72
+17.2%
48.4%US$31.19US$8.83US$16.1310
Jul ’24US$10.50
US$13.82
+31.6%
49.0%US$31.70US$8.97US$11.5310
Jun ’24US$10.10
US$13.82
+36.8%
49.0%US$31.70US$8.97US$10.1410
May ’24US$11.40
US$14.98
+31.4%
50.3%US$32.34US$8.94US$8.6010
Apr ’24US$11.90
US$14.97
+25.8%
50.7%US$32.53US$8.99US$7.4910
Mar ’24US$12.80
US$16.65
+30.1%
46.0%US$32.58US$11.24US$7.5110
Feb ’24US$19.60
US$19.64
+0.2%
53.5%US$40.08US$10.56US$7.7010
Jan ’24US$14.00
US$18.87
+34.8%
55.3%US$39.16US$10.32US$9.5010
Dec ’23US$12.30
US$18.03
+46.6%
57.4%US$38.08US$10.04US$7.1610
Nov ’23US$9.88
US$19.27
+95.1%
56.0%US$38.01US$10.37US$9.0810

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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