Vivid Seats Inc.

NasdaqGS:SEAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$756.2m

Vivid Seats Valuierung

Ist SEAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEAT ($3.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SEAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SEAT's PE?
PE-Verhältnis13.6x
ErgebnisUS$35.28m
MarktanteilUS$756.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SEAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SEAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
IMAX IMAX
56.3x20.9%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.8x-26.7%US$1.7b
IQ iQIYI
8.7x18.0%US$2.0b
CNK Cinemark Holdings
17x7.7%US$4.0b
SEAT Vivid Seats
13.6x21.8%US$756.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SEAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
SEAT 13.6xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SEAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SEAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.64
US$5.86
+61.1%
24.1%US$9.00US$4.00n/a12
Nov ’25US$4.13
US$7.02
+70.0%
24.3%US$10.00US$4.50n/a12
Oct ’25US$3.86
US$7.40
+91.8%
25.3%US$11.00US$4.50n/a13
Sep ’25US$4.65
US$8.17
+75.8%
33.8%US$15.00US$4.50n/a13
Aug ’25US$4.62
US$9.12
+97.3%
26.4%US$15.00US$5.50n/a13
Jul ’25US$5.30
US$9.19
+73.4%
25.0%US$15.00US$6.50n/a13
Jun ’25US$5.05
US$9.19
+82.0%
25.0%US$15.00US$6.50n/a13
May ’25US$5.19
US$9.38
+80.6%
27.1%US$15.00US$7.00n/a12
Apr ’25US$6.02
US$9.92
+64.7%
25.9%US$15.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$6.11
US$10.63
+73.9%
19.0%US$15.00US$7.50n/a12
Feb ’25US$5.73
US$10.86
+89.6%
17.5%US$15.00US$8.00n/a11
Jan ’25US$6.32
US$10.82
+71.2%
17.7%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$8.36
US$10.82
+29.4%
17.7%US$15.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$5.73
US$11.55
+101.5%
28.3%US$19.00US$8.00US$4.1311
Oct ’24US$6.42
US$11.68
+82.0%
27.1%US$19.00US$8.00US$3.8611
Sep ’24US$7.33
US$11.63
+58.6%
26.1%US$19.00US$8.00US$4.6512
Aug ’24US$7.89
US$12.02
+52.4%
24.4%US$20.00US$9.00US$4.6212
Jul ’24US$7.92
US$12.20
+54.1%
24.6%US$20.00US$9.00US$5.3011
Jun ’24US$7.40
US$12.20
+64.9%
24.6%US$20.00US$9.00US$5.0511
May ’24US$7.25
US$11.36
+56.7%
28.9%US$20.00US$8.00US$5.1911
Apr ’24US$7.63
US$11.36
+48.9%
28.9%US$20.00US$8.00US$6.0211
Mar ’24US$7.57
US$11.60
+53.2%
29.2%US$20.00US$8.00US$6.1110
Feb ’24US$8.21
US$11.60
+41.3%
29.2%US$20.00US$8.00US$5.7310
Jan ’24US$7.30
US$11.70
+60.3%
28.1%US$20.00US$8.00US$6.3210
Dec ’23US$8.27
US$11.70
+41.5%
28.1%US$20.00US$8.00US$8.3610
Nov ’23US$8.18
US$12.65
+54.6%
33.0%US$24.00US$9.00US$5.7310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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