Playtika Holding Corp.

NasdaqGS:PLTK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Playtika Holding Valuierung

Ist PLTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLTK ($8.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLTK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLTK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PLTK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLTK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PLTK's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$216.20m
MarktanteilUS$3.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PLTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PLTK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
6.2x0.3%US$724.7m
GDEV GDEV
9.2x-11.6%US$452.7m
GMGI Golden Matrix Group
24.1xn/aUS$324.8m
PLTK Playtika Holding
14.8x10.0%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLTK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-111.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.4xn/aUS$85.89m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.04m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.44m
PLTK 14.8xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PLTK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLTK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLTK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLTK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLTK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.60
US$9.80
+13.9%
33.8%US$20.00US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.91
US$9.59
+21.2%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$7.71
US$9.59
+24.4%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Sep ’25US$7.57
US$9.59
+26.7%
35.0%US$20.00US$7.00n/a12
Aug ’25US$7.31
US$10.03
+37.3%
31.9%US$20.00US$7.00n/a12
Jul ’25US$7.38
US$9.97
+35.1%
31.2%US$20.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$8.74
US$10.18
+16.5%
31.4%US$20.00US$7.00n/a12
May ’25US$7.52
US$9.69
+28.8%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Apr ’25US$7.17
US$9.69
+35.1%
33.3%US$20.00US$7.00n/a13
Mar ’25US$7.56
US$9.76
+29.1%
34.2%US$20.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.27
US$11.85
+63.1%
36.6%US$25.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.72
US$12.85
+47.3%
31.7%US$25.00US$9.50n/a12
Dec ’24US$8.78
US$12.55
+42.9%
32.2%US$25.00US$9.00n/a13
Nov ’24US$8.33
US$13.43
+61.3%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.9113
Oct ’24US$9.63
US$13.43
+39.5%
27.4%US$25.00US$11.00US$7.7113
Sep ’24US$9.84
US$13.83
+40.6%
27.7%US$25.00US$11.00US$7.5714
Aug ’24US$11.88
US$14.21
+19.6%
33.8%US$29.00US$11.00US$7.3113
Jul ’24US$11.60
US$13.98
+20.5%
35.2%US$29.00US$10.00US$7.3813
Jun ’24US$9.96
US$14.15
+42.0%
36.0%US$29.00US$10.00US$8.7412
May ’24US$10.35
US$14.10
+36.3%
36.1%US$29.00US$10.00US$7.5212
Apr ’24US$11.26
US$14.48
+28.6%
36.7%US$29.00US$10.00US$7.1711
Mar ’24US$9.87
US$14.73
+49.2%
37.4%US$29.00US$10.00US$7.5610
Feb ’24US$10.54
US$15.00
+42.3%
37.0%US$29.00US$9.00US$7.2710
Jan ’24US$8.51
US$15.17
+78.2%
33.9%US$29.00US$9.00US$8.7212
Dec ’23US$9.51
US$15.33
+61.2%
32.6%US$29.00US$9.00US$8.7812
Nov ’23US$9.66
US$17.08
+76.8%
32.5%US$31.00US$9.00US$8.3312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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