Cineverse Corp.

NasdaqCM:CNVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.3m

Cineverse Valuierung

Ist CNVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNVS ($0.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNVS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CNVS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA16.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CNVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CNVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
CPOP Pop Culture Group
0.6xn/aUS$17.8m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$20.9m
DLPN Dolphin Entertainment
0.3x8.2%US$14.4m
MMV MultiMetaVerse Holdings
2xn/aUS$17.6m
CNVS Cineverse
0.4x10.2%US$17.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CNVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CNVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNVS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNVS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CNVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.10
US$7.00
+536.4%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$0.81
US$7.00
+764.2%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$0.82
US$7.25
+784.1%
24.1%US$9.00US$5.50n/a2
Jul ’25US$0.90
US$7.75
+761.1%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$0.95
US$7.75
+715.4%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$0.79
US$7.75
+887.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$1.43
US$7.75
+442.0%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$1.29
US$7.75
+500.8%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$1.68
US$7.75
+361.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Jan ’25US$1.35
US$7.75
+474.1%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Dec ’24US$1.18
US$7.75
+556.8%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Nov ’24US$1.01
US$7.75
+667.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Oct ’24US$1.17
US$7.75
+562.4%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Sep ’24US$1.31
US$7.75
+491.6%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.812
Aug ’24US$1.66
US$7.75
+366.9%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.822
Jul ’24US$1.91
US$7.75
+306.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.902
Jun ’24US$6.27
US$72.50
+1,056.7%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.952
May ’24US$7.66
US$72.50
+846.5%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.792
Apr ’24US$8.40
US$72.50
+763.1%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.432
Mar ’24US$10.00
US$72.50
+625.0%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.292
Feb ’24US$11.72
US$80.00
+582.7%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.682
Jan ’24US$7.75
US$80.00
+931.7%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.352
Dec ’23US$9.60
US$80.00
+733.3%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.182
Nov ’23US$10.69
US$80.00
+648.2%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.012
Oct ’23US$7.90
US$80.00
+913.2%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.172
Sep ’23US$10.42
US$80.00
+667.8%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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