IMAX Corporation

NYSE:IMAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

IMAX Valuierung

Ist IMAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$59.24
Fair Value
40.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IMAX ($35.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMAX's PE?
PE-Verhältnis48.2x
ErgebnisUS$39.55m
MarktanteilUS$1.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48x
IQ iQIYI
n/a70.72%US$2.2b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
63.5x34.05%US$2.3b
CNK Cinemark Holdings
21.9x20.14%US$3.5b
MCS Marcus
58.7x36.74%US$457.6m
IMAX IMAX
48.2x16.68%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DDI DoubleDown Interactive
3.8x5.07%US$457.13m
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$445.27m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.7xn/aUS$13.51m
IMAX 48.2xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies8PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.2x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.2x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$35.40
US$37.18
+5.03%
14.50%US$42.00US$22.00n/a11
Nov ’26US$32.49
US$37.18
+14.44%
14.50%US$42.00US$22.00n/a11
Oct ’26US$32.99
US$33.64
+1.96%
17.07%US$39.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$28.56
US$32.82
+14.91%
16.43%US$38.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$25.20
US$32.82
+30.23%
16.43%US$38.00US$18.00n/a11
Jul ’26US$27.33
US$30.55
+11.77%
17.62%US$36.00US$16.00n/a11
Jun ’26US$27.85
US$30.18
+8.37%
17.00%US$36.00US$16.00n/a11
May ’26US$24.15
US$29.60
+22.57%
16.97%US$35.00US$16.00n/a10
Apr ’26US$26.58
US$29.70
+11.74%
16.70%US$35.00US$16.00n/a10
Mar ’26US$25.60
US$29.70
+16.02%
16.70%US$35.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$23.55
US$27.60
+17.20%
15.89%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$25.60
US$27.27
+6.53%
17.35%US$33.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$26.32
US$26.64
+1.20%
16.81%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.31%
14.57%US$30.00US$16.00US$32.4911
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.80%
14.97%US$30.00US$16.00US$32.9911
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.69%
15.91%US$30.00US$15.00US$28.5611
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.75%
15.91%US$30.00US$15.00US$25.2011
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+30.96%
15.54%US$27.00US$14.50US$27.3310
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.34%
15.54%US$27.00US$14.50US$27.8510
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.43%
15.54%US$27.00US$14.50US$24.1510
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.60%
15.18%US$25.50US$14.00US$26.5811
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.14%
15.18%US$25.50US$14.00US$25.6011
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.30%
17.68%US$30.00US$13.00US$23.5511
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.06%
15.78%US$30.00US$15.00US$25.6011
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.28%
15.34%US$30.00US$15.00US$26.3211
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.36%
15.42%US$30.00US$15.00US$24.0612
US$37.18
Fair Value
4.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 01:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IMAX Corporation wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company