IMAX Corporation

NYSE:IMAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

IMAX Valuierung

Ist IMAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMAX ($24.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($45.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMAX's PE?
PE-Verhältnis56.3x
ErgebnisUS$23.29m
MarktanteilUS$1.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.8x-26.7%US$1.7b
SEAT Vivid Seats
13.6x21.8%US$756.2m
IQ iQIYI
8.7x18.0%US$2.0b
CNK Cinemark Holdings
17x7.7%US$4.0b
IMAX IMAX
56.3x20.9%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
IMAX 56.3xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.3x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.3x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.90
US$26.09
+4.8%
15.9%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00n/a11
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00n/a11
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
Mar ’24US$18.58
US$21.27
+14.5%
13.5%US$25.00US$14.00US$16.8711
Feb ’24US$17.23
US$19.45
+12.9%
15.6%US$23.00US$12.00US$13.7511
Jan ’24US$14.66
US$19.27
+31.5%
15.2%US$23.00US$12.00US$15.0211
Dec ’23US$16.78
US$18.73
+11.6%
14.1%US$22.00US$12.00US$16.2911
Nov ’23US$12.73
US$18.73
+47.1%
14.1%US$22.00US$12.00US$18.0911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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