Cinemark Holdings, Inc.

NYSE:CNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Cinemark Holdings Valuierung

Ist CNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNK ($32.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNK's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisUS$235.70m
MarktanteilUS$3.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.1x
MSGS Madison Square Garden Sports
78.3x-8.5%US$5.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
10x-26.7%US$1.7b
IQ iQIYI
8.4x15.1%US$2.1b
IMAX IMAX
55.9x20.9%US$1.3b
CNK Cinemark Holdings
16.4x7.7%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.4xn/aUS$85.89m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.04m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.44m
CNK 16.4xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.25
US$32.70
+1.4%
12.5%US$36.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$29.85
US$32.70
+9.5%
12.5%US$36.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$27.47
US$28.44
+3.5%
12.5%US$32.00US$20.00n/a9
Sep ’25US$27.38
US$27.30
-0.3%
14.9%US$31.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$23.09
US$24.10
+4.4%
16.1%US$28.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$21.57
US$21.50
-0.3%
17.6%US$26.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$17.27
US$20.80
+20.4%
16.9%US$25.00US$14.00n/a10
May ’25US$17.43
US$19.80
+13.6%
16.9%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$18.46
US$18.00
-2.5%
20.2%US$24.00US$13.00n/a10
Mar ’25US$17.58
US$18.00
+2.4%
20.2%US$24.00US$13.00n/a10
Feb ’25US$13.85
US$18.00
+30.0%
20.6%US$24.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$14.09
US$19.30
+37.0%
17.2%US$24.00US$13.00n/a10
Dec ’24US$14.61
US$20.20
+38.3%
13.1%US$24.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$16.58
US$20.40
+23.0%
14.2%US$24.00US$15.00US$29.8510
Oct ’24US$18.35
US$20.30
+10.6%
14.3%US$24.00US$14.00US$27.4710
Sep ’24US$17.03
US$19.73
+15.8%
16.8%US$24.00US$14.00US$27.3811
Aug ’24US$16.94
US$18.59
+9.7%
16.4%US$23.00US$12.50US$23.0911
Jul ’24US$16.50
US$18.59
+12.7%
14.9%US$22.00US$12.50US$21.5711
Jun ’24US$16.26
US$18.68
+14.9%
15.2%US$22.00US$12.50US$17.2711
May ’24US$17.10
US$17.41
+1.8%
14.6%US$21.00US$12.50US$17.4311
Apr ’24US$14.79
US$15.00
+1.4%
13.3%US$18.00US$11.00US$18.4611
Mar ’24US$13.43
US$15.00
+11.7%
13.3%US$18.00US$11.00US$17.5811
Feb ’24US$12.38
US$14.18
+14.6%
18.0%US$18.00US$9.00US$13.8511
Jan ’24US$8.66
US$14.45
+66.9%
17.8%US$18.00US$9.00US$14.0911
Dec ’23US$13.78
US$14.91
+8.2%
22.2%US$22.00US$9.00US$14.6111
Nov ’23US$10.75
US$15.45
+43.8%
26.7%US$22.00US$9.00US$16.5811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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