Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.0b

Take-Two Interactive Software Valuierung

Ist TTWO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTWO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTWO ($188.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($160.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTWO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTWO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTWO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TTWO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTWO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TTWO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.1x
VertriebUS$5.46b
MarktanteilUS$33.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TTWO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TTWO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
RBLX Roblox
9.6x18.2%US$32.4b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
SE Sea
4.2x14.9%US$64.9b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
TTWO Take-Two Interactive Software
6.1x14.4%US$33.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TTWO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTWO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IQ iQIYI
0.4x1.6%US$1.87b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.77b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.71b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
TTWO 6.1xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TTWO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTWO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTWO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis3.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TTWO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTWO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$188.15
US$190.42
+1.2%
7.7%US$211.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.6%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.7%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.1%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.4%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.6%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.2%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.1%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.1%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.1%
6.9%US$175.00US$130.00n/a24
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.9%
6.8%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.2%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4825
Sep ’24US$141.83
US$156.12
+10.1%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.7125
Aug ’24US$151.79
US$153.00
+0.8%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9624
Jul ’24US$147.16
US$151.42
+2.9%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.2924
Jun ’24US$137.59
US$148.48
+7.9%
9.3%US$165.00US$120.00US$160.3625
May ’24US$124.14
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$142.7425
Apr ’24US$119.30
US$133.08
+11.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$150.0025
Mar ’24US$108.70
US$132.79
+22.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$150.3424
Feb ’24US$112.25
US$136.07
+21.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$166.3327
Jan ’24US$104.13
US$136.04
+30.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$160.9527
Dec ’23US$106.40
US$138.96
+30.6%
10.0%US$165.00US$120.00US$157.8425
Nov ’23US$116.31
US$165.36
+42.2%
10.6%US$200.00US$130.00US$133.8125

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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