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James River Group Holdings, Inc.NasdaqGS:JRVR Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$190.0m
Aktienkurs
US$4.00
US$7.67
47.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-26.5%
7D-3.6%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

James River Group Holdings, Inc.

NasdaqGS:JRVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$190.0m

James River Group Holdings (JRVR) Aktienübersicht

James River Group Holdings, Inc. bietet spezielle Versicherungsdienstleistungen an. Mehr Details

JRVR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.3x) liegt unter dem US Markt (18.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 36.32% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für JRVR festgestellt.

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Analyst Price Targets

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James River Group Holdings, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für James River Group Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$4.00
52-Wochen-HochUS$7.20
52-Wochen-TiefUS$3.76
Beta-0.026
1 Monat Veränderung-36.00%
3 Monate Veränderung-41.78%
1 Jahr Veränderung-26.47%
3 Jahre Veränderung-80.17%
5 Jahre Veränderung-88.55%
Veränderung seit IPO-81.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Narrativ-Update • Apr 30

JRVR: Steady Assumptions And Low Future P/E Will Support Upside

Analysts have kept their $7.67 price target for James River Group Holdings unchanged, reflecting consistent views on fair value, discount rate, expected revenue trends, profit margins and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: $7.67 remains unchanged, indicating no adjustment to the estimated fair value per share.

Recent updates

Narrativ-Update • Apr 30

JRVR: Steady Assumptions And Low Future P/E Will Support Upside

Analysts have kept their $7.67 price target for James River Group Holdings unchanged, reflecting consistent views on fair value, discount rate, expected revenue trends, profit margins and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: $7.67 remains unchanged, indicating no adjustment to the estimated fair value per share.
Narrativ-Update • Apr 16

JRVR: Fair Value Outlook Will Weigh Softer Revenue And Margin Against Higher P/E

Analysts have lifted their price target for James River Group Holdings to $7.00, a change they link to updated assumptions around a lower discount rate, a softer revenue contraction of about 0.73%, a slightly reduced profit margin near 12.84%, and a modestly higher future P/E of about 4.56x. Valuation Changes Fair Value: Model fair value remains at $7.00, indicating no change in the target output of the valuation.
Narrativ-Update • Apr 02

JRVR: Stable Assumptions And Low Future P/E Will Support Upside

Analysts have kept their average price target for James River Group Holdings effectively unchanged at approximately $7.67. They cite largely stable views on fair value, discount rate, revenue trends, profit margins, and forward P/E assumptions.
Narrativ-Update • Mar 18

JRVR: Higher Future P/E Will Support Upside Despite Weaker Profitability

Analysts have raised their price target for James River Group Holdings by around $0.60, reflecting updated views on fair value, discount rate, revenue growth assumptions, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value has been updated from about $7.06 to around $7.67, reflecting a slight increase.
Narrativ-Update • Mar 04

JRVR: Fair Value View Will Balance Softer Outlook With Higher Future Multiple

Analysts have raised their fair value estimate for James River Group Holdings from $6.00 to $7.00, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: increased from $6.00 to $7.00, a rise of about 17% in the estimate.
Analyseartikel • Sep 25

Many Still Looking Away From James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR)

James River Group Holdings, Ltd.'s ( NASDAQ:JRVR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.4x may look like a pretty...
Seeking Alpha • Sep 24

James River: Progress Has Been Made, But Still A Hold

Summary James River is executing a turnaround, focusing on its profitable Excess & Surplus insurance segment after divesting unprofitable units. JRVR trades at 0.5x book value, with the E&S segment showing strong combined ratios, but overall profitability remains elusive as the consolidated combined ratio is above 100%. DCF valuation and analyst consensus suggest moderate upside, with a fair value estimate of $6.87/share and a consensus price target of $7.06, but risks persist. Given ongoing risks and the need for sustained profitability, JRVR is rated a 'Hold' until it demonstrates consistent positive combined ratios and improved investment income. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • May 21

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky...
Seeking Alpha • Mar 09

James River: Time To Average Down

Summary James River still has an excellent E&S franchise business that may eventually show earnings. Recent net losses are temporary, driven by expected reinsurance contract costs and preferred share redemption. E&S insurance market remains robust, with James River benefiting from improved underwriting and lower loss ratios that positions it for future profitability. Shares are still a buy with a new price target of $7. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Mar 05

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

The James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) share price has fared very poorly over the last month, falling by...
Analyseartikel • Mar 05

Not Many Are Piling Into James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Stock Yet As It Plummets 27%

James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt...
Seeking Alpha • Dec 03

James River: Exploring Strategic Alternatives, New Partnerships, And Very Cheap

Summary James River Group Holdings runs different insurance companies, and focuses on underwriting small and middle market casualty risks. James River Group Holdings appears undervalued despite recent negative net income, driven by asset write-downs from the Casualty Reinsurance segment sale and strategic alternatives' exploration. Despite challenges, JRVR’s proven business model and conservative EPS forecasts suggest potential for net income growth and stock price recovery. Strategic moves, including a partnership with Enstar Group and potential U.S. tax reductions, could enhance JRVR’s financial position and stock price. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 24

James River: The Market Has Overreacted

Summary Despite a 40% stock drop and negative earnings, I believe James River Group is undervalued and reiterate a buy rating with a $9 price target. Recent losses are attributed to a one-time $52.2 million excess consideration payment, with management taking steps to de-risk and capitalize on E&S market trends. Major industry players like Gallatin Point and Enstar Group are investing significantly in James River, signaling confidence in its long-term potential. Investors must endure short-term pain for potential long-term gains, as James River continues its transformation into a pure-play E&S insurance business. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 14

Investors Don't See Light At End Of James River Group Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:JRVR) Tunnel And Push Stock Down 29%

To the annoyance of some shareholders, James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) shares are down a considerable...
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Neues Narrativ • Sep 26

E&S Segment Innovations And Critical Reviews Propel Profitable Growth And Market Adaptability

Implementing a combined adverse development cover and loss portfolio transfer reduces reserve volatility, stabilizing earnings and allowing focus on profitable growth.
Analyseartikel • Aug 09

James River Group Holdings' (NASDAQ:JRVR) Dividend Will Be $0.05

The board of James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) has announced that it will pay a dividend on the 30th of...
Seeking Alpha • Jul 30

James River Group: Potential Upside Requires Patience

Summary James River stock has only increased 9% since buy rating in March 2024, but potential value remains underestimated by the market. The JRG Re sale has lifted burdens, improving profitability and underwriting results, signaling a potential turnaround for James River. E&S market growth remains steady, making James River an attractive investment. Shares are still a buy with a price target of $14. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • May 14

James River Group Holdings (NASDAQ:JRVR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05

James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) has announced that it will pay a dividend of $0.05 per share on the...
Seeking Alpha • Mar 19

James River Group: Why The Valuation Gap Should Close

Summary Global Indemnity's $15 per share all-stock offer for James River Group suggests that the company is undervalued. James River specializes in underwriting excess and surplus lines insurance, which accounts for a significant portion of their premiums. The company is turning around quite nicely with a hard market behind its back, creating strong future underwriting profits. Shares are a buy with a price target of $14. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Mar 14

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

James River Group Holdings, Ltd. ( NASDAQ:JRVR ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a...

Aktionärsrenditen

JRVRUS InsuranceUS Markt
7D-3.6%1.6%1.0%
1Y-26.5%-6.7%28.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: JRVR unter dem Niveau der Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: JRVR hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is JRVR's price volatile compared to industry and market?
JRVR volatility
JRVR Average Weekly Movement8.8%
Insurance Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: JRVR hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: JRVRDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2002577Frank D’Oraziojrvrgroup.com

James River Group Holdings, Inc. bietet Spezialversicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten "Excess and Surplus Lines" und "Specialty Admitted Insurance" tätig. Das Segment Excess and Surplus Lines bietet in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico und den US-Jungferninseln gewerbliche Haftpflicht- und Sachversicherungsprodukte mit Überschussbeteiligung an.

James River Group Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von James River Group Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
JRVR grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$190.03m
Gewinn(TTM)US$22.18m
Umsatz(TTM)US$666.71m
8.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist JRVR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
JRVR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$666.71m
Kosten der EinnahmenUS$435.84m
BruttogewinnUS$230.87m
Sonstige AusgabenUS$208.69m
GewinnUS$22.18m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.48
Bruttomarge34.63%
Nettogewinnspanne3.33%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis50.6%

Wie hat sich JRVR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%
Aktuelle Dividendenrendite
8%
Ausschüttungsquote

Zahlt JRVR eine zuverlässige Dividende?

Siehe JRVR Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie JRVR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
James River Group Holdings Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 08 2026
Datum der DividendenzahlungJun 30 2026
Tage bis Ex-Dividende16 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung38 days

Zahlt JRVR eine zuverlässige Dividende?

Siehe JRVR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 04:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

James River Group Holdings, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Charles SebaskiBMO Capital Markets Equity Research