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Kingstone Companies NasdaqCM:KINS Lagerbericht

Letzter Preis

US$17.70

Marktkapitalisierung

US$218.6m

7D

6.5%

1Y

653.2%

Aktualisiert

23 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Kingstone Companies, Inc.

NasdaqCM:KINS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$218.6m

KINS Aktienübersicht

Kingstone Companies, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft Sach- und Unfallversicherungsprodukte für Privatpersonen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

KINS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (13.8x) liegt unter dem US Markt (18.3x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 19.2% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

Competitors' Exit From New York Market Will Create Future Opportunities In Property And Casualty Insurance

Key Takeaways Kingstone's growth is driven by competitors' exit from the New York market, improving policy numbers and future revenues. Strategic shifts in investment and reduced debt dependency could enhance earnings and financial stability without compromising growth.
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US$17.00
FV
4.1% overvalued intrinsic discount
17.44%
Revenue growth p.a.
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4users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative

Kingstone Companies, Inc. Wettbewerber

James River Group Holdings

NasdaqGS:JRVR

US$174.4m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$344.4m

Investors Title

NasdaqGS:ITIC

US$458.3m

Global Indemnity Group

NYSE:GBLI

US$492.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kingstone Companies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.70
52-Wochen-HochUS$18.08
52-Wochen-TiefUS$1.95
Beta0.72
1 Monat Veränderung16.83%
3 Monate Veränderung91.97%
1 Jahr Veränderung653.19%
3 Jahre Veränderung256.85%
5 Jahre Veränderung134.75%
Veränderung seit IPO214.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Nov 07
Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Jul 24
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 07
Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Kingstone goes ex-dividend today

Aug 30

Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.04

Feb 05
Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.04

Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Will Pay A Dividend Of US$0.04

Nov 16
Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Will Pay A Dividend Of US$0.04

Kingstone declares $0.04 dividend

May 03

Industry Analysts Just Upgraded Their Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Revenue Forecasts By 14%

Mar 23
Industry Analysts Just Upgraded Their Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Revenue Forecasts By 14%

Don't Race Out To Buy Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Just Because It's Going Ex-Dividend

Feb 20
Don't Race Out To Buy Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Just Because It's Going Ex-Dividend

Kingstone declares $0.04 dividend

Feb 01

Kingstone terminates personal lines quota share for 2021

Jan 14

Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

Jan 09
Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

Kingstone goes ex-dividend on Friday

Nov 25

Kingstone beats on revenue

Nov 06

Aktionärsrenditen

KINSUS InsuranceUS Markt
7D6.5%-1.9%-2.7%
1Y653.2%26.1%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KINS übertraf die Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: KINS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is KINS's price volatile compared to industry and market?
KINS volatility
KINS Average Weekly Movement9.7%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: KINS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KINSDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188684Meryl Goldenwww.kingstonecompanies.com

Kingstone Companies, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaft Sach- und Unfallversicherungsprodukte für Privatpersonen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Versicherungsprodukte für Privatpersonen an, wie z. B. Haus- und Wohnungsbrandversicherungen, Versicherungen für Genossenschaften und Eigentumswohnungen, Versicherungen für Mieter und private Dachversicherungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Haftpflichtversicherungen für Mietwagen und Taxis sowie Hundehaftpflichtversicherungen an.

Kingstone Companies, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kingstone Companies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KINS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$218.58m
Gewinn(TTM)US$15.87m
Umsatz(TTM)US$149.65m

13.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KINS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KINS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$149.65m
Kosten der EinnahmenUS$119.28m
BruttogewinnUS$30.36m
Sonstige AusgabenUS$14.50m
UmsatzUS$15.87m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.28
Bruttomarge20.29%
Nettogewinnspanne10.60%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis29.0%

Wie hat sich KINS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kingstone Companies, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies