Kingstone Companies, Inc.

NasdaqCM:KINS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$177.0m

Kingstone Companies Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Kingstone Companies hat ein Gesamteigenkapital von $59.7M und eine Gesamtverschuldung von $17.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 29% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $347.0M bzw. $287.3M. Kingstone Companies Das EBIT des Unternehmens beträgt $24.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 6.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $33.8M.

Wichtige Informationen

29.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$17.30m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad6.3x
BargeldUS$33.76m
EigenkapitalUS$59.67m
GesamtverbindlichkeitenUS$287.32m
GesamtvermögenUS$346.99m

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Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: KINSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($117.1M) decken seine kurzfristigen Passiva ($153.2M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: KINSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($117.1M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($134.1M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: KINS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: KINS Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 33.9% auf 29% zurückgegangen.

Schuldendeckung: KINSDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (227.7%).

Zinsdeckung: KINSDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (6.3x Coverage) gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/15 13:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kingstone Companies, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies