James River Group Holdings, Ltd.

NasdaqGS:JRVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$175.2m

James River Group Holdings Valuierung

Ist JRVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JRVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JRVR ($4.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JRVR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JRVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JRVR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JRVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JRVR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JRVR's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisUS$9.47m
MarktanteilUS$175.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JRVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JRVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
KINS Kingstone Companies
7.9x4.9%US$126.0m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.8x13.5%US$343.2m
DGIC.A Donegal Group
21.5x17.3%US$525.8m
ICCH ICC Holdings
10.6xn/aUS$68.3m
JRVR James River Group Holdings
18.5x87.6%US$175.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JRVR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JRVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JRVR 18.5xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JRVR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JRVR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JRVR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JRVR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JRVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.63
US$8.75
+89.0%
32.0%US$13.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$6.23
US$10.45
+67.7%
16.9%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$6.20
US$10.35
+66.9%
17.9%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$7.40
US$10.50
+41.9%
18.6%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.10
US$11.40
+40.7%
19.5%US$14.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$7.75
US$12.20
+57.4%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$7.81
US$12.20
+56.2%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
May ’25US$8.70
US$12.40
+42.5%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$9.00
US$12.40
+37.8%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$9.80
US$16.10
+64.3%
56.7%US$34.00US$9.50n/a5
Feb ’25US$9.33
US$17.10
+83.3%
50.9%US$34.00US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.24
US$17.50
+89.4%
48.6%US$34.00US$9.50n/a5
Dec ’24US$9.23
US$16.58
+79.7%
48.4%US$34.00US$9.50n/a6
Nov ’24US$13.77
US$25.00
+81.6%
29.6%US$34.00US$15.00US$6.236
Oct ’24US$15.35
US$25.67
+67.2%
28.2%US$34.00US$17.00US$6.206
Sep ’24US$15.37
US$25.67
+67.0%
28.2%US$34.00US$17.00US$7.406
Aug ’24US$18.42
US$27.17
+47.5%
21.5%US$34.00US$18.00US$8.106
Jul ’24US$18.26
US$28.33
+55.2%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.756
Jun ’24US$18.90
US$28.33
+49.9%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.816
May ’24US$19.45
US$28.67
+47.4%
15.8%US$34.00US$21.00US$8.706
Apr ’24US$20.65
US$31.40
+52.1%
12.0%US$36.00US$25.00US$9.005
Mar ’24US$24.83
US$30.17
+21.5%
14.6%US$36.00US$24.00US$9.806
Feb ’24US$22.06
US$30.42
+37.9%
14.8%US$36.00US$22.00US$9.336
Jan ’24US$20.91
US$30.75
+47.1%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.246
Dec ’23US$24.14
US$30.75
+27.4%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.236
Nov ’23US$25.75
US$31.00
+20.4%
12.2%US$36.00US$24.00US$13.776

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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