Ambac Financial Group, Inc.

NYSE:AMBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$585.4m

Ambac Financial Group Valuierung

Ist AMBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMBC ($12.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMBC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMBC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AMBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMBC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AMBC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$398.00m
MarktanteilUS$585.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
UVE Universal Insurance Holdings
0.4x-1.0%US$583.3m
DGIC.A Donegal Group
0.5x6.4%US$518.7m
TIPT Tiptree
0.4xn/aUS$767.1m
UFCS United Fire Group
0.6x10.4%US$721.7m
AMBC Ambac Financial Group
1.5xn/aUS$585.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMBC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMBC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$283.34m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$70.05m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$64.36m
HUIZ Huize Holding
0.2x8.0%US$32.04m
AMBC 1.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMBC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMBC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AMBC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.41
US$17.00
+37.0%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Dec ’25US$12.84
US$17.00
+32.4%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Nov ’25US$11.21
US$17.00
+51.7%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$11.21
US$17.00
+51.7%
11.8%US$19.00US$15.00n/a2
Sep ’25US$11.70
US$16.00
+36.8%
18.8%US$19.00US$13.00n/a2
Aug ’25US$12.48
US$17.50
+40.2%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$12.51
US$17.50
+39.9%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$17.72
US$17.50
-1.2%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$14.82
US$17.00
+14.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$15.49
US$17.00
+9.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$16.19
US$17.00
+5.0%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$16.27
US$17.00
+4.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$16.48
US$17.00
+3.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$14.84
US$17.00
+14.6%
5.9%US$18.00US$16.00US$12.842
Nov ’24US$12.35
US$17.00
+37.7%
5.9%US$18.00US$16.00US$11.212
Oct ’24US$12.06
US$17.00
+41.0%
5.9%US$18.00US$16.00US$11.212
Sep ’24US$13.16
US$17.00
+29.2%
5.9%US$18.00US$16.00US$11.702
Aug ’24US$14.05
US$17.00
+21.0%
5.9%US$18.00US$16.00US$12.482
Jul ’24US$14.24
US$17.00
+19.4%
5.9%US$18.00US$16.00US$12.512
Jun ’24US$13.89
US$17.00
+22.4%
5.9%US$18.00US$16.00US$17.722
May ’24US$15.78
US$17.00
+7.7%
5.9%US$18.00US$16.00US$14.822
Apr ’24US$15.48
US$17.00
+9.8%
5.9%US$18.00US$16.00US$15.492
Mar ’24US$17.07
US$17.00
-0.4%
5.9%US$18.00US$16.00US$16.192
Feb ’24US$16.61
US$17.00
+2.3%
5.9%US$18.00US$16.00US$16.272
Jan ’24US$17.44
US$17.00
-2.5%
5.9%US$18.00US$16.00US$16.482
Dec ’23US$16.20
US$17.00
+4.9%
5.9%US$18.00US$16.00US$14.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 13:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ambac Financial Group, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Catherine SeifertCFRA Equity Research
Mary KaneCitigroup Inc