Donegal Group Valuierung
Ist DGIC.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DGIC.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DGIC.A für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DGIC.A für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGIC.A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DGIC.A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DGIC.A's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.5x |
| Ergebnis | US$24.89m |
| Marktanteil | US$525.84m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DGIC.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
UFCS United Fire Group | 12.9x | n/a | US$644.2m |
UVE Universal Insurance Holdings | 8.7x | 11.1% | US$635.6m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 4.8x | 13.5% | US$343.2m |
ITIC Investors Title | 17.9x | n/a | US$511.7m |
DGIC.A Donegal Group | 21.5x | 17.3% | US$525.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DGIC.A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DGIC.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DGIC.A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DGIC.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.5x |
| Faires PE Verhältnis | 16.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DGIC.A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$15.79 | US$15.50 -1.8% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$15.15 | US$15.50 +2.3% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.74 | US$14.25 -3.3% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.22 | US$14.25 -6.4% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.00 | US$13.75 -1.8% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.94 | US$14.50 +4.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.85 | US$14.50 -2.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.99 | US$14.50 +3.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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