Universal Insurance Holdings Valuierung
Ist UVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von UVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: UVE ($22.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: UVE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UVE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da UVE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist UVE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.8x |
| Ergebnis | US$72.90m |
| Marktanteil | US$630.22m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von UVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
UFCS United Fire Group | 15x | n/a | US$698.2m |
DGIC.A Donegal Group | 21.7x | 23.9% | US$528.3m |
TIPT Tiptree | 19.6x | n/a | US$795.2m |
PRA ProAssurance | 19.7x | 3.7% | US$830.8m |
UVE Universal Insurance Holdings | 8.8x | 11.1% | US$630.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UVE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von UVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: UVE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von UVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
| Faires PE Verhältnis | 11.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UVE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Sagicor Financial
CA$874.2m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
-0.5%
Fairfax Financial Holdings
CA$42.8b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,401.10
7D
2.2%
1Y
54.5%
Aviva
UK£12.8b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
2.6%
1Y
16.3%