ProAssurance Corporation

NYSE:PRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$851.2m

ProAssurance Valuierung

Ist PRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRA ($16.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRA's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisUS$42.95m
MarktanteilUS$851.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
UFCS United Fire Group
15.1xn/aUS$757.5m
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b
TIPT Tiptree
20.2xn/aUS$814.5m
PRA ProAssurance
19.8x3.7%US$851.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PRA 19.8xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.64
US$18.25
+9.7%
6.0%US$20.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$14.58
US$16.75
+14.9%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$15.15
US$16.75
+10.6%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$13.40
US$16.75
+25.0%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$12.62
US$17.00
+34.7%
11.0%US$20.00US$15.00n/a4
Jul ’25US$12.20
US$17.50
+43.4%
15.4%US$22.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$14.37
US$17.50
+21.8%
15.4%US$22.00US$15.00n/a4
May ’25US$13.38
US$16.25
+21.4%
20.6%US$22.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$12.76
US$16.25
+27.4%
20.6%US$22.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$13.00
US$16.50
+26.9%
19.9%US$22.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.29
US$17.25
+29.8%
23.0%US$24.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.79
US$17.50
+26.9%
25.1%US$25.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.81
US$17.50
+36.6%
25.1%US$25.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$17.28
US$20.25
+17.2%
14.6%US$25.00US$17.00US$14.584
Oct ’24US$18.89
US$20.50
+8.5%
14.0%US$25.00US$17.00US$15.154
Sep ’24US$18.08
US$20.50
+13.4%
14.0%US$25.00US$17.00US$13.404
Aug ’24US$16.70
US$18.00
+7.8%
22.6%US$25.00US$15.00US$12.624
Jul ’24US$15.09
US$19.00
+25.9%
33.5%US$30.00US$15.00US$12.204
Jun ’24US$12.27
US$19.00
+54.8%
33.5%US$30.00US$15.00US$14.374
May ’24US$18.21
US$24.00
+31.8%
15.6%US$30.00US$20.00US$13.384
Apr ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
15.9%US$30.00US$20.00US$12.764
Mar ’24US$19.51
US$24.00
+23.0%
14.7%US$30.00US$21.00US$13.004
Feb ’24US$19.55
US$25.33
+29.6%
13.0%US$30.00US$23.00US$13.293
Jan ’24US$17.47
US$25.00
+43.1%
14.2%US$30.00US$22.00US$13.793
Dec ’23US$19.90
US$25.00
+25.6%
14.2%US$30.00US$22.00US$12.813
Nov ’23US$22.16
US$27.67
+24.8%
7.4%US$30.00US$25.00US$17.283

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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