Huize Holding Limited

NasdaqGM:HUIZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.2m

Huize Holding Valuierung

Ist HUIZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUIZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUIZ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HUIZ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUIZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUIZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUIZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUIZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUIZ's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisCN¥21.72m
MarktanteilCN¥261.79m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUIZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUIZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
AIFU AIX
3.1xn/aUS$64.1m
MAAL Marketing Alliance
13.5xn/aUS$11.5m
ZBAO Zhibao Technology
55.2xn/aUS$105.6m
WDH Waterdrop
11.3x17.8%US$420.6m
HUIZ Huize Holding
12.2x40.8%US$36.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUIZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUIZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HUIZ 12.2xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUIZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUIZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUIZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUIZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUIZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.74
US$1.46
+97.0%
19.2%US$1.78US$1.10n/a3
Nov ’25US$0.80
US$1.46
+82.0%
19.2%US$1.78US$1.10n/a3
Oct ’25US$0.73
US$1.48
+101.8%
18.3%US$1.80US$1.14n/a3
Sep ’25US$0.86
US$1.83
+113.2%
29.8%US$2.40US$1.10n/a3
Aug ’25US$0.92
US$1.83
+99.0%
29.8%US$2.40US$1.10n/a3
Jul ’25US$1.00
US$1.83
+83.1%
29.8%US$2.40US$1.10n/a3
Jun ’25US$0.77
US$1.84
+138.6%
29.8%US$2.41US$1.10n/a3
May ’25US$0.66
US$1.76
+165.3%
37.5%US$2.42US$1.10n/a2
Apr ’25US$0.63
US$1.76
+179.5%
37.5%US$2.42US$1.10n/a2
Mar ’25US$0.70
US$2.12
+203.2%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Feb ’25US$0.60
US$2.12
+253.1%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Jan ’25US$0.90
US$2.12
+135.4%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Dec ’24US$0.90
US$2.12
+135.5%
15.1%US$2.44US$1.80n/a2
Nov ’24US$0.92
US$1.79
+94.1%
28.2%US$2.40US$1.16US$0.803
Oct ’24US$1.09
US$1.79
+63.8%
28.2%US$2.40US$1.16US$0.733
Sep ’24US$1.18
US$1.79
+51.3%
28.2%US$2.40US$1.16US$0.863
Aug ’24US$1.33
US$1.77
+33.3%
26.1%US$2.32US$1.19US$0.923
Jul ’24US$1.35
US$1.77
+31.3%
26.1%US$2.32US$1.19US$1.003
Jun ’24US$1.18
US$1.77
+50.2%
26.1%US$2.32US$1.19US$0.773
May ’24US$1.44
US$1.71
+18.7%
29.2%US$2.40US$1.23US$0.663
Apr ’24US$1.27
US$1.73
+36.1%
28.3%US$2.42US$1.28US$0.633
Mar ’24US$1.38
US$2.06
+49.2%
45.3%US$3.37US$1.30US$0.703
Feb ’24US$1.30
US$2.06
+58.4%
45.3%US$3.37US$1.30US$0.603
Jan ’24US$1.38
US$1.81
+31.1%
54.7%US$3.20US$0.99US$0.903
Dec ’23US$1.06
US$1.81
+70.6%
54.7%US$3.20US$0.99US$0.903
Nov ’23US$0.51
US$1.82
+257.6%
46.9%US$3.03US$1.20US$0.923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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