Sienna Senior Living Inc.

OTCPK:LWSC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$899.3m

Sienna Senior Living Valuierung

Ist LWSC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LWSC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LWSC.F ($11.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LWSC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LWSC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LWSC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LWSC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LWSC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LWSC.F's PE?
PE-Verhältnis41.8x
ErgebnisCA$30.98m
MarktanteilCA$1.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LWSC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LWSC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
USPH U.S. Physical Therapy
97.3x30.8%US$1.4b
NHC National HealthCare
13.6xn/aUS$1.7b
ARDT Ardent Health Partners
26.2x38.8%US$2.4b
PACS PACS Group
21.9x47.6%US$2.0b
LWSC.F Sienna Senior Living
41.8xn/aUS$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LWSC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LWSC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.00m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$12.76m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
LWSC.F 41.8xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LWSC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.8x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LWSC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LWSC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LWSC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LWSC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.29
0%
3.8%US$14.04US$12.63n/a8
Dec ’25US$12.05
US$13.51
+12.1%
3.8%US$14.27US$12.84n/a8
Nov ’25US$12.53
US$13.05
+4.1%
6.6%US$14.40US$11.88n/a8
Oct ’25US$12.43
US$12.77
+2.7%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Sep ’25US$11.31
US$12.77
+12.9%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Aug ’25US$11.23
US$11.92
+6.2%
2.5%US$12.34US$11.61n/a7
Jul ’25US$9.93
US$12.00
+20.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
Jun ’25US$10.45
US$12.00
+14.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
May ’25US$9.76
US$10.60
+8.6%
4.0%US$11.33US$10.24n/a6
Apr ’25US$9.67
US$10.51
+8.7%
2.8%US$11.02US$10.29n/a5
Mar ’25US$9.80
US$10.51
+7.3%
1.7%US$10.74US$10.37n/a5
Feb ’25US$8.93
US$10.00
+12.0%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Jan ’25US$8.64
US$10.00
+15.8%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Dec ’24US$8.10
US$9.59
+18.4%
3.6%US$10.20US$9.11US$12.056
Nov ’24US$7.36
US$9.82
+33.4%
3.3%US$10.12US$9.40US$12.536
Oct ’24US$8.01
US$10.16
+26.8%
2.7%US$10.37US$9.63US$12.437
Sep ’24US$8.71
US$10.16
+16.7%
2.7%US$10.37US$9.63US$11.317
Aug ’24US$8.69
US$10.18
+17.1%
4.2%US$10.61US$9.48US$11.237
Jul ’24US$8.67
US$10.04
+15.8%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.937
Jun ’24US$8.36
US$10.04
+20.0%
5.1%US$11.03US$9.56US$10.457
May ’24US$8.09
US$10.04
+24.1%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.767
Apr ’24US$7.81
US$10.04
+28.5%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.677
Mar ’24US$8.73
US$10.16
+16.3%
6.1%US$11.05US$9.58US$9.807
Feb ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
5.0%US$11.95US$10.45US$8.937
Jan ’24n/a
US$10.78
0%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.648
Dec ’23US$8.58
US$10.78
+25.6%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.108

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 18:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sienna Senior Living Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity