Sienna Senior Living Inc.

OTCPK:LWSC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$995.0m

Sienna Senior Living Valuierung

Ist LWSC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LWSC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LWSC.F ($12.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LWSC.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LWSC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LWSC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LWSC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LWSC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LWSC.F's PE?
PE-Verhältnis44.9x
ErgebnisCA$30.98m
MarktanteilCA$1.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LWSC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LWSC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.3x
USPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
24.6x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.1x4.0%US$2.8b
LWSC.F Sienna Senior Living
44.9xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LWSC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LWSC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LWSC.F 44.9xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LWSC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.9x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LWSC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LWSC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LWSC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LWSC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.10
US$13.55
+11.9%
3.8%US$14.31US$12.87n/a8
Nov ’25US$12.53
US$13.05
+4.1%
6.6%US$14.40US$11.88n/a8
Oct ’25US$12.43
US$12.77
+2.7%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Sep ’25US$11.31
US$12.77
+12.9%
2.6%US$13.35US$12.24n/a7
Aug ’25US$11.23
US$11.92
+6.2%
2.5%US$12.34US$11.61n/a7
Jul ’25US$9.93
US$12.00
+20.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
Jun ’25US$10.45
US$12.00
+14.9%
2.3%US$12.49US$11.76n/a6
May ’25US$9.76
US$10.60
+8.6%
4.0%US$11.33US$10.24n/a6
Apr ’25US$9.67
US$10.51
+8.7%
2.8%US$11.02US$10.29n/a5
Mar ’25US$9.80
US$10.51
+7.3%
1.7%US$10.74US$10.37n/a5
Feb ’25US$8.93
US$10.00
+12.0%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Jan ’25US$8.64
US$10.00
+15.8%
4.1%US$10.50US$9.37n/a6
Dec ’24US$8.10
US$9.59
+18.4%
3.6%US$10.20US$9.11n/a6
Nov ’24US$7.36
US$9.82
+33.4%
3.3%US$10.12US$9.40US$12.536
Oct ’24US$8.01
US$10.16
+26.8%
2.7%US$10.37US$9.63US$12.437
Sep ’24US$8.71
US$10.16
+16.7%
2.7%US$10.37US$9.63US$11.317
Aug ’24US$8.69
US$10.18
+17.1%
4.2%US$10.61US$9.48US$11.237
Jul ’24US$8.67
US$10.04
+15.8%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.937
Jun ’24US$8.36
US$10.04
+20.0%
5.1%US$11.03US$9.56US$10.457
May ’24US$8.09
US$10.04
+24.1%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.767
Apr ’24US$7.81
US$10.04
+28.5%
5.1%US$11.03US$9.56US$9.677
Mar ’24US$8.73
US$10.16
+16.3%
6.1%US$11.05US$9.58US$9.807
Feb ’24US$9.00
US$10.77
+19.7%
5.0%US$11.95US$10.45US$8.937
Jan ’24n/a
US$10.78
0%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.648
Dec ’23US$8.58
US$10.78
+25.6%
4.9%US$11.89US$10.41US$8.108
Nov ’23US$8.67
US$11.31
+30.5%
5.1%US$11.98US$10.32US$7.368

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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