Agiliti, Inc.

NYSE:AGTI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Agiliti Valuierung

Ist AGTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGTI ($10.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGTI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGTI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGTI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AGTI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGTI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AGTI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$1.17b
MarktanteilUS$1.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
PNTG Pennant Group
1.7x13.3%US$1.1b
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.2b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b
NEO NeoGenomics
3.1x10.1%US$1.9b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGTI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGTI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.14b
CVS CVS Health
0.2x4.7%US$70.53b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.60b
CNC Centene
0.2x5.6%US$29.70b
AGTI 1.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies32PS012345+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGTI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGTI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AGTI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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