Pediatrix Medical Group, Inc.

NYSE:MD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Pediatrix Medical Group Valuierung

Ist MD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MD ($14.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$2.01b
MarktanteilUS$1.26b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x4.8%US$1.1b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
PNTG Pennant Group
1.6x13.3%US$1.1b
AMN AMN Healthcare Services
0.3x-5.4%US$983.8m
MD Pediatrix Medical Group
0.6x-0.2%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
MD 0.6xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.76
US$15.92
+7.8%
6.9%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$15.21
US$11.58
-23.8%
15.8%US$14.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$12.00
US$10.58
-11.8%
15.0%US$14.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$10.86
US$9.58
-11.8%
8.7%US$10.50US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.25
US$8.21
-0.4%
6.4%US$9.00US$7.50n/a7
Jul ’25US$7.11
US$8.50
+19.5%
9.4%US$10.00US$7.50n/a7
Jun ’25US$7.31
US$9.00
+23.1%
5.9%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$9.01
US$9.07
+0.7%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$9.74
US$9.07
-6.9%
6.2%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.77
US$9.36
+6.7%
9.3%US$11.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$9.60
US$9.86
+2.7%
7.0%US$11.00US$9.00n/a7
Jan ’25US$9.30
US$10.07
+8.3%
10.1%US$12.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$8.77
US$10.64
+21.4%
10.3%US$12.00US$9.00n/a7
Nov ’24US$11.21
US$14.50
+29.3%
3.4%US$15.00US$14.00US$15.216
Oct ’24US$12.71
US$15.00
+18.0%
5.4%US$16.00US$14.00US$12.006
Sep ’24US$13.97
US$16.14
+15.6%
18.0%US$23.00US$14.00US$10.867
Aug ’24US$13.66
US$16.00
+17.1%
18.3%US$23.00US$14.00US$8.257
Jul ’24US$14.21
US$16.00
+12.6%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.117
Jun ’24US$13.56
US$16.00
+18.0%
18.3%US$23.00US$14.00US$7.317
May ’24US$14.33
US$17.07
+19.1%
16.0%US$23.00US$14.00US$9.017
Apr ’24US$14.91
US$17.69
+18.6%
13.5%US$23.00US$15.00US$9.748
Mar ’24US$15.45
US$17.69
+14.5%
13.5%US$23.00US$15.00US$8.778
Feb ’24US$15.75
US$18.00
+14.3%
20.4%US$27.00US$14.00US$9.608
Jan ’24US$14.86
US$18.13
+22.0%
20.0%US$27.00US$14.00US$9.308
Dec ’23US$16.24
US$18.25
+12.4%
21.5%US$28.00US$14.00US$8.778
Nov ’23US$19.54
US$20.88
+6.8%
15.6%US$28.00US$16.00US$11.218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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