NeoGenomics, Inc.

NasdaqCM:NEO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

NeoGenomics Valuierung

Ist NEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEO ($16.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NEO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NEO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$644.12m
MarktanteilUS$2.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NEO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
ADUS Addus HomeCare
2x14.5%US$2.3b
WGS GeneDx Holdings
7.9x17.1%US$2.1b
PRVA Privia Health Group
1.4x11.2%US$2.4b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
NEO NeoGenomics
3.4x10.0%US$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NEO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.20b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.99b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.86b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.59b
NEO 3.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies28PS012345+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NEO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NEO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.92
US$21.08
+24.6%
16.1%US$30.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$17.73
US$20.91
+17.9%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$14.00
US$20.91
+49.4%
17.2%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$13.81
US$21.18
+53.4%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Sep ’25US$16.52
US$21.18
+28.2%
16.8%US$30.00US$18.00n/a11
Aug ’25US$17.50
US$21.09
+20.5%
17.0%US$30.00US$18.00n/a11
Jul ’25US$13.93
US$20.45
+46.8%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$13.71
US$20.45
+49.2%
16.1%US$28.00US$17.00n/a11
May ’25US$13.96
US$20.64
+47.8%
16.3%US$28.00US$17.00n/a11
Apr ’25US$15.39
US$21.55
+40.0%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$15.97
US$21.55
+34.9%
17.1%US$30.00US$18.00n/a11
Feb ’25US$14.80
US$20.09
+35.7%
15.4%US$26.00US$17.00n/a11
Jan ’25US$16.18
US$20.09
+24.2%
15.4%US$26.00US$17.00n/a11
Dec ’24US$19.00
US$21.00
+10.5%
20.2%US$30.00US$16.00US$17.7311
Nov ’24US$13.77
US$20.18
+46.6%
18.8%US$26.00US$15.00US$14.0011
Oct ’24US$12.30
US$21.18
+72.2%
15.0%US$26.00US$17.00US$13.8111
Sep ’24US$15.17
US$21.18
+39.6%
15.0%US$26.00US$17.00US$16.5211
Aug ’24US$17.54
US$21.64
+23.4%
12.7%US$26.00US$17.00US$17.5011
Jul ’24US$16.07
US$21.91
+36.3%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.9311
Jun ’24US$17.65
US$21.91
+24.1%
14.5%US$28.00US$17.00US$13.7111
May ’24US$14.72
US$20.09
+36.5%
14.2%US$26.00US$17.00US$13.9611
Apr ’24US$17.41
US$20.18
+15.9%
13.7%US$26.00US$17.00US$15.3911
Mar ’24US$16.58
US$20.00
+20.6%
14.1%US$26.00US$17.00US$15.9711
Feb ’24US$12.50
US$15.70
+25.6%
27.2%US$26.00US$10.00US$14.8010
Jan ’24US$9.24
US$16.11
+74.4%
27.7%US$26.00US$10.00US$16.189
Dec ’23US$11.17
US$16.11
+44.2%
27.7%US$26.00US$10.00US$19.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 11:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NeoGenomics, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruce JacksonBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company
Derik de BruinBofA Global Research