Aveanna Healthcare Holdings Inc.

NasdaqGS:AVAH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$929.4m

Aveanna Healthcare Holdings Valuierung

Ist AVAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVAH ($5.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVAH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVAH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AVAH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA18.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AVAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AVAH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
INNV InnovAge Holding
1.1x10.5%US$822.2m
PNTG Pennant Group
1.9x13.3%US$1.1b
SBC SBC Medical Group Holdings
3.2x5.5%US$722.2m
MD Pediatrix Medical Group
0.7x-0.2%US$1.3b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.5x4.8%US$894.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVAH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AVAH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVAH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVAH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVAH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVAH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.59
US$4.63
-17.1%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$4.96
US$4.63
-6.6%
21.6%US$6.00US$2.80n/a6
Sep ’25US$5.65
US$3.91
-30.8%
25.5%US$5.00US$2.75n/a5
Aug ’25US$4.16
US$2.64
-36.5%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jul ’25US$2.49
US$2.64
+6.2%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
Jun ’25US$2.61
US$2.64
+1.1%
18.3%US$3.00US$1.70n/a5
May ’25US$2.23
US$2.57
+15.2%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Apr ’25US$2.61
US$2.57
-1.5%
20.2%US$3.00US$1.60n/a5
Mar ’25US$2.39
US$2.35
-1.7%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Feb ’25US$2.42
US$2.35
-2.9%
22.9%US$3.00US$1.50n/a5
Jan ’25US$2.68
US$2.20
-17.9%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Dec ’24US$2.72
US$2.20
-19.1%
26.3%US$3.00US$1.50n/a5
Nov ’24US$1.43
US$1.87
+30.9%
38.7%US$3.00US$1.14US$4.594
Oct ’24US$1.19
US$2.03
+70.4%
29.1%US$3.00US$1.14US$4.965
Sep ’24US$1.43
US$1.86
+29.8%
35.6%US$3.00US$1.00US$5.656
Aug ’24US$1.68
US$1.43
-15.1%
26.2%US$2.00US$0.95US$4.167
Jul ’24US$1.69
US$1.38
-18.1%
25.7%US$2.00US$0.95US$2.497
Jun ’24US$1.24
US$1.35
+8.8%
26.4%US$2.00US$0.95US$2.617
May ’24US$1.17
US$1.68
+43.6%
47.2%US$3.00US$0.95US$2.238
Apr ’24US$1.04
US$1.65
+58.7%
49.5%US$3.00US$0.90US$2.618
Mar ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.398
Feb ’24US$1.21
US$1.91
+57.5%
60.7%US$4.00US$0.85US$2.428
Jan ’24US$0.78
US$2.09
+168.4%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.688
Dec ’23US$0.76
US$2.09
+177.2%
50.0%US$4.00US$0.90US$2.728
Nov ’23US$1.34
US$3.93
+193.5%
46.6%US$7.00US$1.65US$1.439

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y