InnovAge Holding Corp.

NasdaqGS:INNV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$567.6m

InnovAge Holding Valuierung

Ist INNV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INNV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INNV ($4.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($66.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INNV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INNV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INNV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INNV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INNV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INNV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUS$786.51m
MarktanteilUS$567.56m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INNV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INNV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
NRC National Research
2.8xn/aUS$403.1m
TALK Talkspace
2.8x18.7%US$503.4m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$384.7m
SBC SBC Medical Group Holdings
2.8x5.2%US$620.6m
INNV InnovAge Holding
0.7x10.5%US$567.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INNV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INNV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.82b
COR Cencora
0.1x6.4%US$44.01b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.08b
INNV 0.7xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INNV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INNV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INNV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: INNV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INNV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.19
US$5.50
+31.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Oct ’25US$5.64
US$6.50
+15.2%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$6.36
US$6.00
-5.7%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$6.03
US$6.00
-0.5%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Jul ’25US$5.04
US$6.00
+19.0%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$4.44
US$6.00
+35.1%
16.7%US$7.00US$5.00n/a2
May ’25US$3.88
US$6.50
+67.5%
6.3%US$7.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$4.54
US$6.50
+43.2%
6.3%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.87
US$6.83
+40.3%
3.4%US$7.00US$6.50n/a3
Feb ’25US$5.76
US$7.17
+24.4%
8.7%US$8.00US$6.50n/a3
Jan ’25US$6.00
US$7.17
+19.4%
8.7%US$8.00US$6.50n/a3
Dec ’24US$5.90
US$7.33
+24.3%
6.4%US$8.00US$7.00US$4.873
Nov ’24US$5.18
US$7.33
+41.6%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.933
Oct ’24US$5.99
US$7.33
+22.4%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.643
Sep ’24US$5.57
US$8.00
+43.6%
10.2%US$9.00US$7.00US$6.363
Aug ’24US$6.91
US$8.00
+15.8%
10.2%US$9.00US$7.00US$6.033
Jul ’24US$7.50
US$8.00
+6.7%
10.2%US$9.00US$7.00US$5.043
Jun ’24US$6.73
US$8.00
+18.9%
10.2%US$9.00US$7.00US$4.443
May ’24US$6.41
US$8.33
+30.0%
5.7%US$9.00US$8.00US$3.883
Apr ’24US$7.98
US$8.33
+4.4%
5.7%US$9.00US$8.00US$4.543
Mar ’24US$7.70
US$8.33
+8.2%
5.7%US$9.00US$8.00US$4.873
Feb ’24US$7.42
US$7.00
-5.7%
17.5%US$8.00US$5.00US$5.764
Jan ’24US$7.18
US$7.00
-2.5%
17.5%US$8.00US$5.00US$6.004
Dec ’23US$7.20
US$7.00
-2.8%
17.5%US$8.00US$5.00US$5.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

InnovAge Holding Corp. wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vikram KesavabhotlaBaird
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays