Enhabit, Inc.

NYSE:EHAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$380.1m

Enhabit Valuierung

Ist EHAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EHAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EHAB ($7.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EHAB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EHAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EHAB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EHAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EHAB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EHAB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$1.04b
MarktanteilUS$380.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EHAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EHAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
CCRN Cross Country Healthcare
0.2x-5.3%US$340.4m
NRC National Research
3.1xn/aUS$448.9m
PFMT Performant Financial
2.1x9.0%US$248.2m
AIRS AirSculpt Technologies
2.1x9.2%US$405.2m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$380.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EHAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EHAB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
EHAB 0.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EHAB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EHAB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EHAB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EHAB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EHAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.56
US$8.65
+14.4%
8.9%US$10.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$9.05
+24.8%
11.4%US$11.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$7.54
US$9.21
+22.1%
10.9%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.44
US$9.21
+9.1%
10.9%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$10.05
US$9.18
-8.7%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$8.75
US$9.18
+4.9%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.19
US$9.32
+1.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a7
May ’25US$10.18
US$10.93
+7.4%
16.3%US$14.00US$8.50n/a7
Apr ’25US$11.29
US$10.93
-3.2%
16.3%US$14.00US$8.50n/a7
Mar ’25US$8.81
US$10.79
+22.4%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$10.27
US$10.79
+5.0%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$10.35
US$10.79
+4.2%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$10.93
US$10.25
-6.2%
23.2%US$15.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$7.28
US$10.92
+50.0%
24.6%US$15.00US$7.00US$7.256
Oct ’24US$11.25
US$11.25
0%
24.3%US$16.00US$8.00US$7.546
Sep ’24US$12.63
US$11.36
-10.1%
22.4%US$16.00US$8.00US$8.447
Aug ’24US$13.58
US$13.31
-2.0%
22.1%US$17.00US$9.50US$10.058
Jul ’24US$11.50
US$13.94
+21.2%
25.4%US$20.00US$9.50US$8.758
Jun ’24US$11.94
US$14.79
+23.8%
21.1%US$20.00US$9.50US$9.197
May ’24US$12.40
US$15.57
+25.6%
19.7%US$20.00US$11.00US$10.187
Apr ’24US$13.91
US$16.00
+15.0%
17.4%US$20.00US$12.00US$11.298
Mar ’24US$14.85
US$16.14
+8.7%
18.3%US$20.00US$12.00US$8.817
Feb ’24US$15.47
US$15.86
+2.5%
16.3%US$20.00US$12.00US$10.277
Jan ’24US$13.16
US$15.50
+17.8%
17.0%US$20.00US$12.00US$10.356
Dec ’23US$13.92
US$16.25
+16.7%
15.9%US$20.00US$13.00US$10.934
Nov ’23US$12.96
US$17.25
+33.1%
15.5%US$20.00US$13.00US$7.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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