agilon health Valuierung

Ist AGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGL ($2.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AGL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.1x
Unternehmenswert/EBITDA-3.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
CSTL Castle Biosciences
2.9x0.9%US$872.4m
PNTG Pennant Group
1.9x13.3%US$1.1b
AGTI Agiliti
1.2x5.9%US$1.4b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.5x4.8%US$894.6m
AGL agilon health
0.2x17.5%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.88
US$6.22
+116.0%
34.7%US$11.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$3.67
US$7.10
+93.5%
25.6%US$11.00US$4.00n/a17
Sep ’25US$4.08
US$7.16
+75.5%
24.6%US$11.00US$4.00n/a17
Aug ’25US$6.57
US$7.22
+9.9%
25.4%US$12.00US$5.00n/a17
Jul ’25US$6.07
US$7.85
+29.3%
44.2%US$20.00US$5.00n/a18
Jun ’25US$6.30
US$7.90
+25.4%
46.2%US$20.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.96
US$8.44
+70.2%
44.4%US$20.00US$5.00n/a17
Apr ’25US$5.84
US$8.72
+49.3%
42.9%US$20.00US$5.00n/a16
Mar ’25US$6.04
US$9.17
+51.8%
39.8%US$20.00US$6.00n/a15
Feb ’25US$6.01
US$12.93
+115.2%
35.1%US$25.00US$7.00n/a15
Jan ’25US$12.55
US$19.27
+53.5%
20.0%US$25.00US$12.00n/a15
Dec ’24US$11.28
US$22.00
+95.0%
25.7%US$36.00US$12.00n/a14
Nov ’24US$16.87
US$28.79
+70.6%
17.8%US$41.00US$20.00US$2.7014
Oct ’24US$17.76
US$28.71
+61.7%
17.6%US$41.00US$21.00US$3.6714
Sep ’24US$17.80
US$28.71
+61.3%
17.6%US$41.00US$21.00US$4.0814
Aug ’24US$18.30
US$28.86
+57.7%
17.3%US$41.00US$18.00US$6.5714
Jul ’24US$17.34
US$30.11
+73.6%
14.0%US$41.00US$22.50US$6.0714
Jun ’24US$19.27
US$31.31
+62.5%
12.1%US$41.00US$26.00US$6.3013
May ’24US$24.30
US$30.62
+26.0%
13.2%US$41.00US$26.00US$4.9613
Apr ’24US$23.75
US$30.31
+27.6%
13.1%US$41.00US$26.00US$5.8413
Mar ’24US$21.09
US$28.38
+34.6%
21.0%US$41.00US$21.00US$6.0413
Feb ’24US$22.83
US$28.38
+24.3%
21.0%US$41.00US$21.00US$6.0113
Jan ’24US$16.14
US$29.54
+83.0%
17.8%US$41.00US$22.00US$12.5513
Dec ’23US$18.06
US$30.08
+66.6%
17.0%US$41.00US$22.00US$11.2812
Nov ’23US$19.82
US$32.67
+64.8%
12.6%US$41.00US$26.00US$16.8712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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