Astrana Health Valuierung
Ist ASTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ASTH ($40.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($36.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ASTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ASTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ASTH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 31.9x |
| Ergebnis | US$62.46m |
| Marktanteil | US$2.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ASTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 72.7x | ||
PRVA Privia Health Group | 196x | 39.0% | US$2.5b |
ADUS Addus HomeCare | 28.8x | 19.1% | US$2.1b |
PINC Premier | 14.6x | -22.3% | US$2.2b |
PNTG Pennant Group | 51.3x | 30.0% | US$1.1b |
ASTH Astrana Health | 31.9x | 20.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ASTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ASTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.9x |
| Faires PE Verhältnis | 31.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASTH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$40.51 | US$67.25 +66.0% | 13.1% | US$86.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$54.53 | US$63.63 +16.7% | 8.1% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$57.84 | US$61.86 +6.9% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$47.79 | US$61.86 +29.4% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$51.57 | US$58.71 +13.9% | 10.2% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$39.73 | US$53.14 +33.8% | 14.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$41.43 | US$54.17 +30.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$37.25 | US$53.33 +43.2% | 15.2% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$42.04 | US$54.00 +28.4% | 14.8% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$43.57 | US$53.83 +23.6% | 15.0% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$47.00 +31.5% | 14.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$38.30 | US$47.50 +24.0% | 15.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$34.80 | US$49.67 +42.7% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$30.31 | US$49.67 +63.9% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$54.53 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.85 | US$52.00 +68.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$57.84 | 2 |
| Sep ’24 | US$37.90 | US$52.00 +37.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$47.79 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$52.00 +40.7% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$51.57 | 2 |
| Jul ’24 | US$31.60 | US$52.00 +64.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$39.73 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.28 | US$52.00 +61.1% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.43 | 2 |
| May ’24 | US$35.81 | US$52.00 +45.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.25 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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