Privia Health Group, Inc.

NasdaqGS:PRVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Privia Health Group Valuierung

Ist PRVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRVA ($20.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRVA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PRVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRVA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PRVA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$1.72b
MarktanteilUS$2.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PRVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PRVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
LFST LifeStance Health Group
2.4x12.2%US$2.9b
ADUS Addus HomeCare
2x14.4%US$2.3b
NEO NeoGenomics
3.7x10.8%US$2.4b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
PRVA Privia Health Group
1.5x11.7%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PRVA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.68b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$57.61b
COR Cencora
0.2x6.5%US$45.27b
HUM Humana
0.3x2.8%US$32.18b
PRVA 1.5xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies34PS01.22.43.64.86+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PRVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PRVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.93
US$26.00
+24.2%
8.0%US$30.00US$21.00n/a21
Jan ’26US$19.55
US$26.14
+33.7%
7.2%US$30.00US$21.00n/a21
Dec ’25US$21.48
US$26.25
+22.2%
7.5%US$30.00US$21.00n/a20
Nov ’25US$18.99
US$24.98
+31.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$17.56
US$25.08
+42.8%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Sep ’25US$20.14
US$25.08
+24.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Aug ’25US$20.50
US$25.18
+22.8%
11.5%US$30.00US$19.00n/a19
Jul ’25US$17.10
US$25.34
+48.2%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
Jun ’25US$17.37
US$25.34
+45.9%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
May ’25US$18.03
US$27.06
+50.1%
13.1%US$37.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$19.01
US$27.41
+44.2%
12.8%US$37.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$22.32
US$28.56
+28.0%
16.7%US$41.00US$21.00n/a16
Feb ’25US$20.53
US$31.75
+54.7%
12.5%US$41.00US$26.00n/a16
Jan ’25US$23.03
US$32.00
+38.9%
11.6%US$41.00US$27.00US$19.5516
Dec ’24US$21.80
US$33.13
+51.9%
14.0%US$45.00US$27.00US$21.4816
Nov ’24US$20.42
US$35.84
+75.5%
16.0%US$45.00US$26.00US$18.9916
Oct ’24US$23.00
US$37.16
+61.5%
12.4%US$45.00US$31.50US$17.5616
Sep ’24US$26.29
US$37.38
+42.2%
12.2%US$45.00US$31.50US$20.1417
Aug ’24US$27.70
US$38.29
+38.2%
11.6%US$45.00US$30.00US$20.5017
Jul ’24US$26.11
US$38.41
+47.1%
11.2%US$45.00US$30.00US$17.1017
Jun ’24US$24.37
US$38.69
+58.8%
11.1%US$45.00US$30.00US$17.3716
May ’24US$27.98
US$38.38
+37.2%
12.7%US$45.00US$30.00US$18.0316
Apr ’24US$27.61
US$38.80
+40.5%
12.4%US$45.00US$30.00US$19.0115
Mar ’24US$28.24
US$39.21
+38.9%
13.2%US$45.00US$30.00US$22.3214
Feb ’24US$27.61
US$39.31
+42.4%
13.6%US$45.00US$30.00US$20.5313
Jan ’24US$22.71
US$40.46
+78.2%
13.0%US$45.00US$28.00US$23.0313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Privia Health Group, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays
Adam RonBofA Global Research