LifeStance Health Group Valuierung
Ist LFST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LFST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LFST ($5.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LFST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFST zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist LFST's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$2.02b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
Unternehmenswert/EBITDA | -121.5x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LFST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
PRVA Privia Health Group | 1.2x | 10.3% | US$2.1b |
ASTH Astrana Health | 1.3x | 12.9% | US$1.9b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.8% | US$1.8b |
ADUS Addus HomeCare | 1.7x | 7.5% | US$1.9b |
LFST LifeStance Health Group | 1.8x | 12.5% | US$2.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LFST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LFST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Sales gegen Industrie: LFST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LFST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LFST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | US$5.28 | US$8.50 +61.0% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$5.57 | US$8.79 +57.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$6.45 | US$8.79 +36.2% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$6.20 | US$8.79 +41.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$7.79 | US$8.50 +9.2% | 8.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$5.64 | US$7.71 +36.8% | 15.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$7.83 | US$7.83 +0.04% | 15.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$6.55 | US$7.83 +19.6% | 15.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$5.70 | US$9.50 +66.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$6.87 | US$9.58 +39.5% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$7.90 | US$9.58 +21.3% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$9.37 | US$9.42 +0.5% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | US$9.13 | US$9.42 +3.1% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | US$8.32 | US$9.42 +13.2% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.57 | 6 |
May ’24 | US$8.20 | US$7.59 -7.4% | 5.9% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.45 | 6 |
Apr ’24 | US$7.43 | US$7.59 +2.2% | 5.9% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.20 | 6 |
Mar ’24 | US$4.79 | US$7.51 +56.8% | 7.7% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.79 | 6 |
Feb ’24 | US$5.39 | US$7.92 +46.9% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.64 | 6 |
Jan ’24 | US$4.94 | US$7.92 +60.3% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$7.83 | 6 |
Dec ’23 | US$5.55 | US$7.92 +42.6% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.55 | 6 |
Nov ’23 | US$7.69 | US$8.83 +14.9% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.70 | 6 |
Oct ’23 | US$6.62 | US$8.83 +33.4% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.87 | 6 |
Sep ’23 | US$6.62 | US$8.83 +33.4% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.90 | 6 |
Aug ’23 | US$6.22 | US$9.83 +58.1% | 26.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.37 | 6 |
Jul ’23 | US$5.49 | US$9.83 +79.1% | 26.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.13 | 6 |
Jun ’23 | US$6.85 | US$9.83 +43.6% | 26.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.32 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.