LifeStance Health Group, Inc.

NasdaqGS:LFST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

LifeStance Health Group Valuierung

Ist LFST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LFST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.02
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LFST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LFST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LFST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$1.21b
MarktanteilUS$3.06b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LFST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LFST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
PRVA Privia Health Group
1.6x11.7%US$2.7b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x8.8%US$3.6b
GH Guardant Health
8.4x17.5%US$5.6b
AMED Amedisys
1.3x5.5%US$3.0b
LFST LifeStance Health Group
2.5x12.2%US$3.1b

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LFST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.5%US$74.40b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$66.88b
COR Cencora
0.2x6.5%US$47.37b
CNC Centene
0.2x5.5%US$32.14b
LFST 2.5xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies27PS012345+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LFST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis1.4x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$8.70
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 21:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LifeStance Health Group, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephanie DavisBarclays
Jamie PerseGoldman Sachs
Jamie PerseGoldman Sachs