Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$41.3b

Constellation Brands Valuierung

Ist STZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STZ ($227.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($523.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STZ's PE?
PE-Verhältnis71.3x
ErgebnisUS$579.50m
MarktanteilUS$41.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
BF.B Brown-Forman
19.4x3.7%US$19.4b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.7x35.6%US$1.6b
KDP Keurig Dr Pepper
19.3x6.3%US$43.9b
MGPI MGP Ingredients
8.2x-3.8%US$878.1m
STZ Constellation Brands
71.3x34.2%US$41.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Beverage?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STZ 71.3xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.3x) mit dem US Beverage Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71.3x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$227.63
US$289.20
+27.1%
6.2%US$325.00US$255.00n/a25
Dec ’25US$240.95
US$290.47
+20.6%
6.2%US$325.00US$255.00n/a24
Nov ’25US$232.77
US$291.97
+25.4%
6.0%US$325.00US$255.00n/a23
Oct ’25US$257.68
US$297.40
+15.4%
5.2%US$325.00US$256.00n/a23
Sep ’25US$240.71
US$298.93
+24.2%
5.6%US$330.00US$259.00n/a23
Aug ’25US$245.37
US$300.14
+22.3%
5.3%US$330.00US$262.00n/a23
Jul ’25US$256.29
US$299.68
+16.9%
4.8%US$330.00US$262.00n/a24
Jun ’25US$250.23
US$299.93
+19.9%
4.9%US$330.00US$264.00n/a24
May ’25US$253.95
US$300.13
+18.2%
4.8%US$330.00US$264.00n/a25
Apr ’25US$266.00
US$293.32
+10.3%
5.6%US$325.00US$250.00n/a25
Mar ’25US$250.00
US$292.21
+16.9%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Feb ’25US$252.68
US$292.21
+15.6%
5.7%US$325.00US$250.00n/a24
Jan ’25US$241.75
US$290.56
+20.2%
5.2%US$311.00US$252.00n/a23
Dec ’24US$241.95
US$291.92
+20.7%
5.0%US$311.00US$249.00US$240.9523
Nov ’24US$234.21
US$291.10
+24.3%
5.4%US$311.00US$244.00US$232.7722
Oct ’24US$251.33
US$291.69
+16.1%
5.8%US$315.00US$243.00US$257.6822
Sep ’24US$259.48
US$283.95
+9.4%
7.3%US$315.00US$240.00US$240.7122
Aug ’24US$270.03
US$280.00
+3.7%
8.0%US$315.00US$240.00US$245.3723
Jul ’24US$246.13
US$270.35
+9.8%
6.6%US$300.00US$234.00US$256.2923
Jun ’24US$242.70
US$262.96
+8.3%
7.7%US$295.00US$218.00US$250.2324
May ’24US$230.23
US$259.83
+12.9%
8.3%US$295.00US$216.00US$253.9524
Apr ’24US$225.89
US$255.44
+13.1%
9.9%US$300.00US$200.00US$266.0025
Mar ’24US$219.70
US$255.53
+16.3%
9.5%US$300.00US$200.00US$250.0026
Feb ’24US$233.59
US$255.16
+9.2%
9.7%US$300.00US$200.00US$252.6825
Jan ’24US$231.75
US$276.34
+19.2%
6.3%US$310.00US$238.00US$241.7526
Dec ’23US$258.72
US$277.21
+7.1%
6.4%US$310.00US$238.00US$241.9524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Constellation Brands, Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays