Monster Beverage Corporation

NasdaqGS:MNST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$50.3b

Monster Beverage Valuierung

Ist MNST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNST ($51.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($69.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MNST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MNST's PE?
PE-Verhältnis31.3x
ErgebnisUS$1.61b
MarktanteilUS$50.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.6x
KDP Keurig Dr Pepper
19.3x6.3%US$43.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.0%US$16.7b
PRMB Primo Brands
81x107.5%US$11.7b
PEP PepsiCo
22.7x9.1%US$212.1b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$50.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Beverage?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ASII Accredited Solutions
0.5xn/aUS$1.33m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MNST 31.3xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies3PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem US Beverage Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MNST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$51.72
US$55.29
+6.9%
9.6%US$63.00US$40.00n/a25
Dec ’25US$55.13
US$55.29
+0.3%
9.3%US$63.00US$40.00n/a25
Nov ’25US$52.30
US$54.72
+4.6%
10.4%US$63.00US$40.00n/a25
Oct ’25US$51.59
US$54.60
+5.8%
10.6%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$47.13
US$54.58
+15.8%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.38
US$58.66
+14.2%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.90
US$60.02
+20.3%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.92
US$62.18
+19.8%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.54
US$62.54
+16.8%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$57.74
US$63.90
+10.7%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.79
US$63.70
+8.3%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.94
US$62.86
+12.4%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00n/a25
Dec ’24US$55.22
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00US$55.1324
Nov ’24US$51.65
US$60.31
+16.8%
8.4%US$72.00US$48.00US$52.3024
Oct ’24US$52.95
US$62.51
+18.1%
7.0%US$72.00US$48.00US$51.5924
Sep ’24US$56.55
US$62.66
+10.8%
7.0%US$72.00US$48.00US$47.1324
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.3823
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9023
Jun ’24US$59.36
US$61.34
+3.3%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.9223
May ’24US$56.84
US$56.17
-1.2%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.5423
Apr ’24US$54.01
US$54.92
+1.7%
8.5%US$62.50US$43.00US$57.7424
Mar ’24US$49.60
US$54.45
+9.8%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7923
Feb ’24US$52.02
US$53.20
+2.3%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.9422
Jan ’24US$50.77
US$51.84
+2.1%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Dec ’23US$51.63
US$50.84
-1.5%
8.6%US$60.00US$41.50US$55.2223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Monster Beverage Corporation wird von 51 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research