Keurig Dr Pepper Valuierung
Ist KDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KDP ($31.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KDP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KDP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.9x |
| Ergebnis | US$2.28b |
| Marktanteil | US$42.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.5x | ||
MNST Monster Beverage | 31.5x | 11.6% | US$50.6b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.3x | 12.1% | US$16.3b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 20x | n/a | US$10.6b |
PEP PepsiCo | 23.3x | 9.1% | US$217.6b |
KDP Keurig Dr Pepper | 18.9x | 6.1% | US$42.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem US Beverage Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.9x |
| Faires PE Verhältnis | 23.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KDP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$31.66 | US$37.95 +19.9% | 9.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$32.82 | US$37.95 +15.6% | 9.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$37.19 | US$37.76 +1.5% | 8.6% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$36.61 | US$36.86 +0.7% | 7.0% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$34.56 | US$37.00 +7.1% | 6.9% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$32.84 | US$36.90 +12.4% | 7.3% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$34.25 | US$36.32 +6.0% | 9.1% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$33.34 | US$36.16 +8.5% | 8.8% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$31.23 | US$34.56 +10.7% | 8.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$29.28 | US$34.81 +18.9% | 8.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$31.98 | US$35.83 +12.0% | 9.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$33.32 | US$35.88 +7.7% | 9.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$35.82 +11.3% | 9.5% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$30.46 | US$35.50 +16.5% | 9.3% | US$42.00 | US$27.00 | US$32.82 | 18 |
| Oct ’24 | US$31.57 | US$38.39 +21.6% | 8.9% | US$45.00 | US$30.00 | US$37.19 | 18 |
| Sep ’24 | US$33.55 | US$38.50 +14.8% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$36.61 | 18 |
| Aug ’24 | US$34.13 | US$38.12 +11.7% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$34.56 | 18 |
| Jul ’24 | US$31.27 | US$38.01 +21.6% | 9.1% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.84 | 18 |
| Jun ’24 | US$31.17 | US$38.16 +22.4% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$34.25 | 20 |
| May ’24 | US$32.57 | US$38.65 +18.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.34 | 20 |
| Apr ’24 | US$35.28 | US$39.35 +11.5% | 9.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.23 | 20 |
| Mar ’24 | US$34.19 | US$39.63 +15.9% | 9.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$29.28 | 20 |
| Feb ’24 | US$35.34 | US$40.24 +13.9% | 9.5% | US$45.00 | US$30.00 | US$31.98 | 19 |
| Jan ’24 | US$35.66 | US$40.18 +12.7% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$33.32 | 19 |
| Dec ’23 | US$38.71 | US$40.34 +4.2% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.17 | 19 |
| Nov ’23 | US$37.84 | US$40.34 +6.6% | 9.8% | US$45.00 | US$30.00 | US$30.46 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Budweiser Brewing Company APAC
HK$100.9b
An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.
BDWB.Y
HK$3.88
7D
-12.4%
1Y
-50.6%
Coca-Cola FEMSA. de
US$16.3b
A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.
COCS.F
US$8.14
7D
-0.7%
1Y
-8.2%
Local Bounti
US$19.4m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$2.25
7D
-6.3%
1Y
-48.9%