Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$46.4b

Keurig Dr Pepper Valuierung

Ist KDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KDP ($34.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KDP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA15.3x
PEG-Verhältnis3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KDP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
MNST Monster Beverage
30.5x11.0%US$50.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x10.3%US$17.7b
PEP PepsiCo
25x9.4%US$229.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$9.2b
KDP Keurig Dr Pepper
21.5x5.7%US$46.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem Global Beverage Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KDP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KDP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KDP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.38
US$36.95
+7.5%
7.5%US$41.00US$32.00n/a19
Jun ’25US$34.25
US$36.32
+6.0%
9.1%US$41.00US$27.00n/a19
May ’25US$33.34
US$36.16
+8.5%
8.8%US$41.00US$27.00n/a20
Apr ’25US$31.23
US$34.56
+10.7%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Mar ’25US$29.28
US$34.81
+18.9%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Feb ’25US$31.98
US$35.83
+12.0%
9.6%US$42.00US$27.00n/a20
Jan ’25US$33.32
US$35.88
+7.7%
9.2%US$42.00US$27.00n/a20
Dec ’24US$32.17
US$35.82
+11.3%
9.5%US$42.00US$27.00n/a19
Nov ’24US$30.46
US$35.50
+16.5%
9.3%US$42.00US$27.00n/a18
Oct ’24US$31.57
US$38.39
+21.6%
8.9%US$45.00US$30.00n/a18
Sep ’24US$33.55
US$38.50
+14.8%
9.5%US$45.00US$30.00n/a18
Aug ’24US$34.13
US$38.12
+11.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a18
Jul ’24US$31.27
US$38.01
+21.6%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Jun ’24US$31.17
US$38.16
+22.4%
9.0%US$45.00US$30.00US$34.2520
May ’24US$32.57
US$38.65
+18.7%
9.4%US$45.00US$30.00US$33.3420
Apr ’24US$35.28
US$39.35
+11.5%
9.2%US$45.00US$30.00US$31.2320
Mar ’24US$34.19
US$39.63
+15.9%
9.0%US$45.00US$30.00US$29.2820
Feb ’24US$35.34
US$40.24
+13.9%
9.5%US$45.00US$30.00US$31.9819
Jan ’24US$35.66
US$40.18
+12.7%
9.8%US$45.00US$30.00US$33.3219
Dec ’23US$38.71
US$40.34
+4.2%
9.8%US$45.00US$30.00US$32.1719
Nov ’23US$37.84
US$40.34
+6.6%
9.8%US$45.00US$30.00US$30.4619
Oct ’23US$35.82
US$41.08
+14.7%
8.9%US$47.00US$34.00US$31.5718
Sep ’23US$38.33
US$41.19
+7.5%
8.7%US$47.00US$34.00US$33.5518
Aug ’23US$38.91
US$40.57
+4.3%
9.3%US$47.00US$33.00US$34.1318
Jul ’23US$36.07
US$40.43
+12.1%
9.1%US$46.00US$33.00US$31.2719
Jun ’23US$34.64
US$40.66
+17.4%
8.9%US$46.00US$33.00US$31.1720

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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