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Keurig Dr Pepper NasdaqGS:KDP Lagerbericht

Letzter Preis

US$32.37

Marktkapitalisierung

US$43.9b

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.9b

KDP Aktienübersicht

Keurig Dr Pepper Inc. besitzt, produziert und vertreibt Getränke und Einzelportionsbrühsysteme in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

KDP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

50.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.31% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17.4%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 2.84% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Energy Drink Expansion And Improved Operations Will Fuel Future Success

Key Takeaways Strategic acquisitions and partnerships in high-growth areas enhance revenue potential and boost net margins through increased market penetration. Efforts in operational efficiency, smart capital allocation, and shareholder value enhancement improve operating margins and earnings stability.
View narrative
US$37.85
FV
14.5% undervalued intrinsic discount
4.65%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Keurig Dr Pepper Inc. Wettbewerber

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$49.5b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.5b

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$10.5b

Primo Brands

NYSE:PRMB

US$11.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Keurig Dr Pepper
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$32.37
52-Wochen-HochUS$38.28
52-Wochen-TiefUS$28.62
Beta0.62
1 Monat Veränderung-0.89%
3 Monate Veränderung-14.84%
1 Jahr Veränderung-1.40%
3 Jahre Veränderung-9.93%
5 Jahre Veränderung12.24%
Veränderung seit IPO45.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keurig Dr Pepper: Soft Performance Looks Tasty

Dec 04

Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Nov 13
Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Recent updates

Keurig Dr Pepper: Soft Performance Looks Tasty

Dec 04

Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Nov 13
Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Oct 14
Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Intrinsic Value Is Potentially 80% Above Its Share Price

Buy Keurig Dr Pepper As It Offers Solid Value Relative To Its Peers

Oct 13

If EPS Growth Is Important To You, Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Presents An Opportunity

Sep 30
If EPS Growth Is Important To You, Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Presents An Opportunity

Keurig Dr Pepper's (NASDAQ:KDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 17
Keurig Dr Pepper's (NASDAQ:KDP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Keurig Dr Pepper: Expecting Growth To Accelerate In The Coming Quarters

Sep 12

Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 09
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Seeking Diversification From Coca-Cola Or PepsiCo? Keurig Dr Pepper Is The Way

Sep 02

Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 12
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Keurig Dr Pepper: Selling Calls Can Yield 7% With Room For Upside

Jul 02

Is There An Opportunity With Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) 36% Undervaluation?

Jun 18
Is There An Opportunity With Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) 36% Undervaluation?

Does Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 05
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Keurig Dr Pepper: Upside, Plenty Of Potential Left

May 28

Should You Be Adding Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) To Your Watchlist Today?

May 22
Should You Be Adding Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) To Your Watchlist Today?

Keurig Dr Pepper: Downgrading To Neutral Due To Dissatisfaction With The Coffee Segment

Mar 13

Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Feb 19
Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Keurig Dr Pepper: Hold For Now; Buy At A More Favorable Valuation

Jan 31

Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 18
Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Aktionärsrenditen

KDPUS BeverageUS Markt
7D-3.5%-2.7%-2.4%
1Y-1.4%-3.4%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KDP übertraf die Branche US Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: KDP hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is KDP's price volatile compared to industry and market?
KDP volatility
KDP Average Weekly Movement2.8%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: KDP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KDPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198128,100Tim Coferwww.keurigdrpepper.com

Keurig Dr Pepper Inc. besitzt, produziert und vertreibt Getränke und Einzelportionsbrühsysteme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Refreshment Beverages, U.S.

Keurig Dr Pepper Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Keurig Dr Pepper im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KDP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$43.91b
Gewinn(TTM)US$2.28b
Umsatz(TTM)US$15.15b

19.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KDP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KDP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$15.15b
Kosten der EinnahmenUS$6.71b
BruttogewinnUS$8.44b
Sonstige AusgabenUS$6.16b
UmsatzUS$2.28b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.68
Bruttomarge55.69%
Nettogewinnspanne15.04%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis60.7%

Wie hat sich KDP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%

Aktuelle Dividendenrendite

53%

Ausschüttungsquote

Zahlt KDP eine zuverlässige Dividende?

Siehe KDP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie KDP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Keurig Dr Pepper Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 03 2025
Datum der DividendenzahlungJan 17 2025
Tage bis Ex-Dividende12 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung26 days

Zahlt KDP eine zuverlässige Dividende?

Siehe KDP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Keurig Dr Pepper Inc. wird von 49 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays