MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

MGP Ingredients Valuierung

Ist MGPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGPI ($48.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGPI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MGPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MGPI's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisUS$106.55m
MarktanteilUS$1.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.9x
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
CWGL Crimson Wine Group
136.8xn/aUS$138.5m
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
MGPI MGP Ingredients
10.1x-3.8%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MGPI 10.1xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Beverage (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.80
US$63.83
+30.8%
16.8%US$80.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$45.52
US$70.17
+54.1%
22.2%US$102.00US$55.00n/a6
Oct ’25US$83.17
US$112.67
+35.5%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Sep ’25US$89.59
US$112.67
+25.8%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Aug ’25US$86.09
US$112.67
+30.9%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Jul ’25US$72.97
US$113.71
+55.8%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
Jun ’25US$77.62
US$113.71
+46.5%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
May ’25US$78.25
US$114.14
+45.9%
11.8%US$135.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$85.35
US$114.86
+34.6%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$86.04
US$114.86
+33.5%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$83.79
US$130.57
+55.8%
8.1%US$150.00US$120.00n/a7
Jan ’25US$98.52
US$132.43
+34.4%
7.5%US$150.00US$120.00n/a7
Dec ’24US$88.87
US$134.57
+51.4%
7.3%US$150.00US$120.00n/a7
Nov ’24US$94.11
US$137.14
+45.7%
4.7%US$150.00US$130.00US$45.527
Oct ’24US$105.48
US$137.14
+30.0%
4.7%US$150.00US$130.00US$83.177
Sep ’24US$119.33
US$137.14
+14.9%
4.7%US$150.00US$130.00US$89.597
Aug ’24US$114.19
US$126.86
+11.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.097
Jul ’24US$106.28
US$126.86
+19.4%
4.6%US$140.00US$120.00US$72.977
Jun ’24US$96.80
US$126.86
+31.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$77.627
May ’24US$97.45
US$126.86
+30.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$78.257
Apr ’24US$96.72
US$126.86
+31.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$85.357
Mar ’24US$99.41
US$126.86
+27.6%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.047
Feb ’24US$97.87
US$126.57
+29.3%
5.4%US$140.00US$115.00US$83.797
Jan ’24US$106.38
US$126.57
+19.0%
5.4%US$140.00US$115.00US$98.527
Dec ’23US$123.89
US$126.57
+2.2%
5.4%US$140.00US$115.00US$88.877
Nov ’23US$107.39
US$122.29
+13.9%
3.1%US$126.00US$115.00US$94.117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

COCS.F

US$8.29

7D

1.0%

1Y

-6.6%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%