company background image
MGPI logo

MGP Ingredients NasdaqGS:MGPI Lagerbericht

Letzter Preis

US$40.00

Marktkapitalisierung

US$917.6m

7D

-11.4%

1Y

-59.6%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$917.6m

MGPI Aktienübersicht

MGP Ingredients, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und Lieferung von Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten in den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

MGPI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.2x) liegt unter dem US Markt (18.3x)

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 21.7% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.8% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Expanding Internationally Will Aid Future Prospects Despite Whiskey Market Decline

Key Takeaways Shifting towards premium plus spirits and focusing on multiyear contracts aim to stabilize pricing, enhance margins, and drive long-term profitability. Expansion into European and Asian markets leverages American whiskey’s potential, increasing export sales and potentially boosting revenue.
View narrative
US$63.83
FV
37.3% undervalued intrinsic discount
-5.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

MGP Ingredients, Inc. Wettbewerber

Duckhorn Portfolio

NYSE:NAPA

US$1.6b

Crimson Wine Group

OTCPK:CWGL

US$133.5m

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$19.4b

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$41.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MGP Ingredients
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$40.00
52-Wochen-HochUS$102.42
52-Wochen-TiefUS$38.84
Beta0.62
1 Monat Veränderung-14.20%
3 Monate Veränderung-52.29%
1 Jahr Veränderung-59.61%
3 Jahre Veränderung-53.94%
5 Jahre Veränderung-18.20%
Veränderung seit IPO693.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Nov 07
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Recent updates

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

Nov 07
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Is Posting Promising Earnings But The Good News Doesn’t Stop There

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 04
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has Announced A Dividend Of $0.12

MGP Ingredients: Getting Caught In Weak Spirit Demand In Q3

Oct 21

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 19
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Positive Sentiment Still Eludes MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Following 27% Share Price Slump

Oct 19
Positive Sentiment Still Eludes MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Following 27% Share Price Slump

MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Aug 27
MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Intrinsic Valuation Of MGP Ingredients Reveals It's Overvalued

Aug 04

MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 12
MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

MGP Ingredients: Modest Organic Growth Likely Ahead After 2024 Distillery Closure

Jun 18

MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Might Not Be As Mispriced As It Looks

May 24
MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI) Might Not Be As Mispriced As It Looks

MGP Ingredients: Tax Tariff Extension And Move Away From White Goods

Feb 07

We Think MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 05
We Think MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Can Stay On Top Of Its Debt

MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) P/E Is On The Mark

Dec 18
MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) P/E Is On The Mark

Is Now The Time To Look At Buying MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI)?

Nov 30
Is Now The Time To Look At Buying MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ:MGPI)?

Is MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Using Too Much Debt?

May 23
Is MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) Using Too Much Debt?

Is There An Opportunity With MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) 34% Undervaluation?

May 07
Is There An Opportunity With MGP Ingredients, Inc.'s (NASDAQ:MGPI) 34% Undervaluation?

Aktionärsrenditen

MGPIUS BeverageUS Markt
7D-11.4%-2.7%-2.4%
1Y-59.6%-3.4%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MGPI unter dem Niveau der Branche US Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: MGPI hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MGPI's price volatile compared to industry and market?
MGPI volatility
MGPI Average Weekly Movement9.1%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: MGPI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MGPIDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1941705David Bratcherwww.mgpingredients.com

MGP Ingredients, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und Lieferung von Spirituosen, Markenspirituosen und Lebensmittelzutaten in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Distillery Solutions, Branded Spirits und Ingredient Solutions. Das Segment Distillery Solutions bietet lebensmitteltauglichen Alkohol für Getränkeanwendungen wie Bourbon, Rye, Whiskey sowie getreidefreie Spirituosen wie Wodka und Gin und lebensmitteltauglichen Industriealkohol, der als Zutat in Lebensmitteln, Körperpflegeprodukten, Reinigungslösungen, Arzneimitteln und verschiedenen anderen Produkten verwendet wird.

MGP Ingredients, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MGP Ingredients im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MGPI grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$917.65m
Gewinn(TTM)US$106.55m
Umsatz(TTM)US$737.72m

8.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MGPI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MGPI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$737.72m
Kosten der EinnahmenUS$440.73m
BruttogewinnUS$296.99m
Sonstige AusgabenUS$190.44m
UmsatzUS$106.55m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.85
Bruttomarge40.26%
Nettogewinnspanne14.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis31.8%

Wie hat sich MGPI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

10%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MGP Ingredients, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald McLeeBerenberg
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC